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29,890.41
本期转销
本期核销
其他变动
2024 年 6 月 30 日余额 205,142.59 205,142.59
（4）本期计提、转回或收回坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
本期变动金额
类别 上年年末余额 转销或核销 期末余额
计提 收回或转回
相同信用风险特
征组合计提坏账 235,033.00 29,890.41 205,142.59
准备的其他应收
合计 235,033.00 29,890.41 205,142.59
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
占其他应收款
单位名称 期末余额 账龄 期末余额合计 坏账准备期末余额
数的比例(%)
菏泽开源市政工程有限公司 1,100,000.00 1 年以内 54.16 55,000.00
侯会聚 110,000.00 3-4 年 5.42 66,000.00
菏泽老坛匠农业发展有限公 86,000.00 1 年以内 4.23 4,300.00
司
丁俊梅 84,200.00 2 年以内 4.15 4,120.00
韩露 70,000.00 3-4 年 3.45 42,000.00
合计 1,450,200.00 71.40 171,420.00
3、长期股权投资
（1）总体情况
期末余额 上年年末余额
项目 减值 减值
账面余额 准备 账面价值 账面余额 准备 账面价值
对子公司投资 2,483,019.71 2,483,019.71 2,483,019.71 2,483,019.71
合计 2,483,019.71 2,483,019.71 2,483,019.71 2,483,019.71
（2）对子公司投资
被投资单位 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
曹县三越百货有限公司 2,483,019.71 2,483,019.71
合计 2,483,019.71 2,483,019.71
4、营业收入和营业成本
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 130,689,487.37 106,738,305.27 133,755,414.53 105,577,975.00
其他业务 6,771,422.10 2,021,424.22 7,075,224.53 2,168,798.45
合计 137,460,909.47 108,759,729.49 140,830,639.06 107,746,773.45
十五、补充资料
1、 本期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 69,047.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目
小计 69,047.20
所得税影响额 17,261.80
少数股东权益影响额（税后）
合计 51,785.40
注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,"-"表示损失或支出。
本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经
常性损益》（2023 年修订）（证监会公告[2023]65 号）的规定执行。
2、 净资产收益率及每股收益
2024 年 1-6 月
报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益
（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 0.57 0.0078 0.0078
扣除非经常性损益后归属于公司普通 0.45 0.0062 0.0062
股股东的净利润
山东三信商贸股份有限公司
2024 年 8 月 27 日
附件Ⅰ会计信息调整及差异情况
一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
(一) 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
□适用 √不适用
二、 非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额
非流动性资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
债务重组损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 69,047.20
非经常性损益合计 69,047.20
减：所得税影响数 17,261.80
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 51,785.40
三、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
附件Ⅱ融资情况
一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
（一） 报告期内的股票发行情况
□适用 √不适用
（二） 存续至报告期的募集资金使用情况
□适用 √不适用
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
四、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
