定资产108.36万元。
8.筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少16,672,512.08元。主要原因是本期取得借款现金较上期减少999万元，同时偿还借款805万元。
四、 投资状况分析
（一） 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公 主
公司名称 司 要 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
类 业
型 务
曹县三越 子 便 5,000,000.00 11,845,315.12 7,004,629.49 5,999,601.88 586,431.10
百货有限 公 利
公 司 超
市
的
连
锁
经
营
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
（二） 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、 企业社会责任
√适用 □不适用
报告期内，公司将企业社会责任融入到实际经营发展之中，遵守国家及地方法律法规，确保所销售的商品与服务满足客户需求，追求公司与客户、员工、股东和社会的共同进步和发展。公司诚信经营，依法纳税，积极为退伍军人、应届大学生提供就业机会，为当地经济发展贡献力量。公司未来将继续积极履行社会责任，追求经济效益的同时努力回馈社会。
六、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 重大风险事项简要描述
便利超市的便利性和以大量社区门店在一定区域内形成零
售连锁网络的业态特征，使公司的营业收入主要集中在菏泽市
及周边县城。尽管公司在菏泽地区处于便利超市的龙头地位，
1、经营区域较为集中的风险 如果菏泽地区的社会和经济环境发生重大不利变化，将为公司
带来一定的经营风险。
应对措施：公司正积极拓展周边市场扩大市场占有率，开展
线上线下一体化经营应对经营风险。
公司逐步扩张经营领域，筹划拓展周边市场。虽然公司在
本地区有门店开设和运营经验，但公司可能因当地的经济发展
水平、经营环境、消费习惯与品牌影响力与新区域条件的差异，
2、业务拓展的风险 而存在一定的业务拓展风险。
应对措施：公司有二十多年的门店运营经验，并且多次到相关
区域调研考察，采取先在周边发展逐步推进的方式确保在业务
拓展中的安全。
公司在报告期内公司没有发生重大质量事故，但公司商品
采购面向众多的生产厂商和供应商，如果采购的商品尤其是食
品存在质量、安全等问题，有可能给公司经营带来不利影响。
3、商品质量及食品安全风险 应对措施：公司依据国家相关法律法规的要求，结合实际情况
建立了完善的质量控制体系，严格把关供应商资质的审核，严
格按标准进行商品的验收、装卸、运输和储存，并对营业过程
的商品质量进行检查、规范，建立商品质量追溯体系全程控制
商品的质量。
由于公司门店经营所需物业主要通过租赁方式取得，物业
4、门店经营所需物业租金上涨的风险 的租金是公司重要运营成本之一。存在商业物业租金上涨对盈
利能力影响的风险。
应对措施：应对租金上涨的风险，公司在门店选址时即和房东
签订长期合同把租金控制在合理范围之内。
零售业属于劳动密集型行业，从业人员除了需要具备本行
业要求的商品知识、管理技能之外，还必须具备很高的敬业精
神、服务意识和从业经验。人才的缺乏往往成为制约零售企业
5、人力资源缺失风险 发展的一大瓶颈。随着行业竞争的加剧以及公司连锁经营规模
的不断发展壮大，公司可能面临人才短缺与人才流失的风险，
对公司的正常经营造成不利影响。
应对措施：公司优化业务流程减少不必要岗位，同时加强员工
培训、为员工提供良好的工作环境应对人才缺失风险。
公司经营规模的扩大，对公司的管理团队提出了新的要求。
优秀的管理团队更成为本公司核心竞争力的重要构件。但是随
着未来公司经营规模的不断扩大，公司的采购、销售、物流、
电子商务、数据中心、财务等各个环节都对现有的管理层提出
6、经营规模扩大带来的管理风险 了更高的要求，如果公司的管理模式、管理能力以及公司硬件
配套设施和不断创新的市场需求、业务扩展的需要不能适应，
将存在一定的管理风险。
应对措施：为应对管理风险公司组建三信企业大学为管理团队
不断输入管理人才，满足企业规模扩大的需求。
本期重大风险是否发生重大变化 本期重大风险未发生重大变化
第三节 重大事件
一、 重大事件索引
事项 是或否 索引
是否存在诉讼、仲裁事项 □是 √否 三.二.（一）
是否存在提供担保事项 □是 √否
是否对外提供借款 □是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 □是 √否 三.二.（二）
源的情况
是否存在关联交易事项 √是 □否 三.二.（三）
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项 □是 √否
以及报告期内发生的企业合并事项
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 □是 √否
是否存在股份回购事项 □是 √否
是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 三.二.（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √是 □否 三.二.（五）
是否存在被调查处罚的事项 □是 √否
是否存在失信情况 □是 √否
是否存在破产重整事项 □是 √否
二、 重大事件详情
（一） 诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
（三） 报告期内公司发生的关联交易情况
单位：元
日常性关联交易情况 预计金额 发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务 72,000,000.00 41,513,147.29
销售产品、商品，提供劳务
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
其他
其他重大关联交易情况 审议金额 交易金额
收购、出售资产或股权
与关联方共同对外投资
提供财务资助
提供担保
委托理财
关联方为公司担保 70,650,000.00 70,650,000.00
企业集团财务公司关联交易情况 预计金额 发生金额
存款
贷款
重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响
1、公司向菏泽农村商业银行股份有限公司高新区支行贷款 4465 万元，由实际控制人邓小华、石春
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