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5,777,000.00 2,574,000.00
非关联方企业借款 80,000,000.00
其他个人借款 10,000.00
合 计 5,777,000.00 82,584,000.00
（5）支付其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
拆入资金归还 488,000.00 401,400.00
租赁款 431,824.05
其他企业借款 20,000,000.00 80,000,000.00
合 计 20,488,000.00 80,833,224.05
44、 现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -27,762,825.45 -27,862,145.11
加：资产减值准备 -617,545.27 182,381.98
信用减值损失 -117,745.82 137,195.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 728,733.18 777,194.72
折旧
使用权资产折旧 359,389.81 490,862.94
无形资产摊销 507,013.25 2,090,087.06
长期待摊费用摊销 114,864.48 124,292.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -17,206.92
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 0 5,189.85
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 0
财务费用（收益以“－”号填列） 397,543.80 2,400,982.50
投资损失（收益以“－”号填列） -5,270.36 -2,262,800.98
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 698,589.83 1,448,052.48
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -3,758,509.08
存货的减少（增加以“－”号填列） 2,694,745.06 -1,586,291.15
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -7,933,745.04 -3,288,689.42
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 13,519,235.38 1,926,880.36
其他
经营活动产生的现金流量净额 -21,192,733.15 -25,416,806.64
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
补充资料 本期金额 上期金额
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 557,805.76 1,524,317.38
减：现金的上年年末余额 4,987,263.94 5,797,541.49
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的上年年末余额
现金及现金等价物净增加额 -4,429,458.18 -4,273,224.11
（2）现金及现金等价物的构成
项 目 期末余额 上年年末余额
一、现金 557,805.76 1,524,317.38
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款 543,605.89 1,053,789.21
可随时用于支付的其他货币资金 14,199.87 470,528.17
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 557,805.76 1,524,317.38
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金
和现金等价物
45、租赁
（1）本公司作为承租人
①使用权资产、租赁负债情况参见本附注五、10、23。
②计入本年损益情况
计入本年损益
项 目
列报项目 金额
租赁负债的利息 财务费用 13,259.79
短期租赁费用（适用简化处理）
低价值资产租赁费用（适用简化处理）
计入本年损益
项 目
列报项目 金额
租赁负债的利息 财务费用 13,259.79
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
转租使用权资产取得的收入
售后租回交易
注：上表中“短期租赁费用”不包含租赁期在 1 个月以内的租赁相关费用；“低价值资产租赁费用”不包含包括在“短期租赁费用”中的低价值资产短期租赁费用。
③与租赁相关的现金流量流出情况
项 目 现金流量类别 本年金额
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金 筹资活动现金流出 690,049.77
对短期租赁和低价值资产支付的付款额（适用
经营活动现金流出
于简化处理）
支付的未纳入租赁负债的可变租赁付款额 经营活动现金流出
合 计 —— 690,049.77
六、研发支出
1、研发支出本期发生额情况
项 目 本期金额 上期金额
费用化研发支出 6,605,914.64 6,990,566.82
资本化研发支出
合 计 6,605,914.64 6,990,566.82
（1）费用化研发支出
项 目 本期金额 上期金额
职工薪酬 4,865,466.44 5,806,315.34
折旧费 125,964.97 101,641.88
材料费 62,544.22 32,670.95
委外支出 1,031,00
