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其他应付款：
周颖 32,709,000.00 27,434,000.00
李晨 3,000,000.00 3,000,000.00
福建省平潭畅想投资合伙企业(有限合伙) 51,000.00 21,000.00
平潭综合实验区创想未来投资合伙企业（有限合伙） 1,977,000.00 1,977,000.00
福州市马尾区海峡物联科创投资合伙企业（有限合伙） 70,000.00 70,000.00
福州市优畅明天科技发展合伙企业（有限合伙） 75,000.00 75,000.00
合 计 37,882,000.00 32,577,000.00
十、承诺及或有事项
1、重大承诺事项
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。
十一、资产负债表日后事项
截至本财务报批准报出日，本公司未发生需要披露的资产负债表日后事项。
十二、其他重要事项
截至本财务报批准报出日，本公司未发生需要披露的其他重要事项。
十三、公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）按账龄披露
账 龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 5,408,350.62 8,238,495.53
1 至 2 年 3,498,267.31 3,832,414.55
2 至 3 年 3,822,632.60 1,500,113.56
3 年以上 931,274.98 153,118.48
小 计 13,660,525.51 13,724,142.12
减：坏账准备 635,307.35 651,495.63
合 计 13,025,218.16 13,072,646.49
（2）按坏账计提方法分类列示
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 （%） 金额 （%）
单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 634,824.80 4.65 634,824.80 100.00
其中：
账龄组合 48,254.64 0.35 482.55 1.00 47,772.09
关联方组合 12,977,446.07 95.00 12,977,446.07
合 计 13,660,525.51 —— 635,307.35 —— 13,025,218.16
（续）
上年年末余额
类 别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 （%） 金额 （%）
单项计提坏账准备的应收账款 651,053.67 4.74 651,053.67 100.00
按组合计提坏账准备的应收账款 13,073,088.45 95.26 441.96 0.00 13,072,646.49
其中：
账龄组合 44,195.99 0.23 441.96 1.00 43,754.03
关联方组合 13,028,892.46 95.03 13,028,892.46
合 计 13,724,142.12 —— 651,495.63 —— 13,072,646.49
①组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款
期末余额
项 目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 48,254.64 482.55 1.00
1 至 2 年
2 至 3 年
3 年以上
合 计 48,254.64 482.55 1.00
续
期初余额
项 目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 44,195.99 441.96 1.00
1 至 2 年
2 至 3 年
3 年以上
合 计 44,195.99 441.96
②组合中，按关联方组合计提坏账准备的应收账款
本期末余额
项 目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 4,725,271.18
1 至 2 年 3,498,267.31
2 至 3 年 3,822,632.60
3 年以上 931,274.98
合 计 12,977,446.07
续
上年年末余额
项 目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 8,127,903.30
1 至 2 年 3,565,572.18
2 至 3 年 1,335,416.98
3 年以上
合 计 13,028,892.46
（3）坏账准备的情况
本期变动金额
类 别 上年年末余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
账龄组合 651,495.63 -16,188.28 635,307.35
合 计 651,495.63 -16,188.28 635,307.35
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 13,612,270.87 元，占应收账款期末余额合计数的比例 99.65%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 634,824.80 元。
2、其他应收款
项 目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款 167,308.53 285,867.73
合 计 167,308.53 285,867.73
