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2 8.37
12.1.3 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
本期变动金额
类别 期初余额 收回或转 期末余额
计提 回 核销 其他
单项计提预期信用损
失的应收账款
按组合计提预期信用 292,053.0
损失的应收账款 763,604.98 674,298.19 5 - - 1,145,850.12
其中：信用风险组合 763,604.98 674,298.19 292,053.0 1,145,850.12
5
合计
763,604.98 674,298.19 292,053.0 - - 1,145,850.12
5
12.1.4 截至期末，本公司无已核销的应收账款
12.1.5 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
深圳市百事达卓越科技股份有限公司
2024 年度半年报财务报表附注
单位名称 应收账款期末余 占应收账款期末余 应收账款坏账准
额 额的比例 备期末余额
百事达科技（亚洲）
有限公司 3,634,245.48 19.24 -
山东汇科石油装备有
限公司 2,295,360.00 12.15 229,536.00
涿州昌迪石油仪器有
限公司 2,099,600.00 11.11 187,480.00
广西贺州伟正电子科
技有限公司 1,903,215.76 10.07 95,160.79
北京智能保科技有限
公司 1,562,800.00 8.27 -
合计
11,495,221.24 60.84 512,176.79
12.2 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 48,436,195.62 32,078,660.96
合计 48,436,195.62 32,078,660.96
12.2.1 其他应收款
12.2.1.1 按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 615,714.00 868,113.46
代垫费用 41,632.26 82,000.00
其他往来款 49,950,913.76 33,649,885.05
借款本金及利息 2,018,883.00 162,558.62
合计 52,627,143.02 34,762,557.13
12.2.1.2 按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 48,949,835.70 32,736,326.36
1 至 2 年 1,328,979.41 1,043,712.62
2 至 3 年 1,043,723.68 14,311.14
3 至 4 年 14,327.33 59,583.75
4 年以上 1,290,276.90 908,623.26
小计 52,627,143.02 34,762,557.13
减：坏账准备 4,190,947.40 2,683,896.17
合计 48,436,195.62 32,078,660.96
12.2.1.3 按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 价值
按单项计提坏账准备
- - - - -
深圳市百事达卓越科技股份有限公司
2024 年度半年报财务报表附注
按组合计提坏账准备 52,627,14 4,190,947.4 7.96 48,436,195.
3.02 100.00 0 62
其中：信用风险组合 52,627,14 4,190,947.4 7.96 48,436,195.
3.02 100.00 0 62
合计 52,627,14 4,190,947.4 7.96 48,436,195.
3.02 100.00 0 62
期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 价值
按单项计提坏账准备 -- -- -- -- --
按组合计提坏账准备 34,762,55 2,683,896.1 7.72 32,078,660.
7.13 100.00 7 96
其中：信用风险组合 34,762,55 2,683,896.1 7.72 32,078,660.
7.13 100.00 7 96
