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布 2022 年上海市专精特新中小企业名单（第二
批）的通知》沪经信企〔2023〕274 号公司已于 2023 年 3 月公示通
过复审，有效时间 2023 年 3 月至 2026 年 2 月。公司已连续 10 年被
认定为上海市“专精特新”中小企业。
依据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）
和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）
等有关规定，首次认定时间为 2008 年 12 月 25 日，通过了 2023 年
度上海市第二批拟认定高新技术企业，认定时间为 2023 年 11 月 15
日，证书有效时间为三年，公司已连续多年被认定为高新技术企业。
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 255,936,533.26 220,517,465.47 16.06%
毛利率% 25.88% 29.16% -
归属于挂牌公司股东的 12,311,538.04 9,448,075.86 30.31%
净利润
归属于挂牌公司股东的 4,952,517.33 4,948,457.73 0.08%
扣除非经常性损益后的
净利润
加权平均净资产收益 1.49% 1.15% -
率%（依据归属于挂牌公
司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益 0.60% 0.60% -
率%（依归属于挂牌公司
股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
基本每股收益 0.09 0.07 28.57%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 1,734,405,961.70 1,702,526,898.72 1.87%
负债总计 914,053,846.36 879,610,386.58 3.92%
归属于挂牌公司股东的 820,352,115.34 822,916,512.14 -0.31%
净资产
归属于挂牌公司股东的 5.79 5.81 -0.34%
每股净资产
资产负债率%（母公司） 52.67% 51.67% -
资产负债率%（合并） 52.70% 51.66% -
流动比率 1.83 1.68 -
利息保障倍数 2.77 2.83 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流 -114,996,857.58 -88,891,289.33 -29.37%
量净额
应收账款周转率 1.34 1.13 -
存货周转率 0.65 0.62 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 1.87% 8.87% -
营业收入增长率% 16.06% 18.27% -
净利润增长率% 30.31% 69.36% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 50,769,814.70 2.93% 126,893,932.11 7.45% -59.99%
应收票据 0 0% 0 0% 0%
应收账款 204,007,466.49 11.76% 167,561,629.70 9.84% 21.75%
预付款项 38,317,397.56 2.21% 31,113,806.54 1.83% 23.15%
其他应收款 1,150,292.66 0.07% 966,044.62 0.06% 19.07%
存货 351,692,404.07 20.28% 220,510,615.56 12.95% 59.49%
合同资产 442,107,734.36 25.49% 459,833,621.49 27.01% -3.85%
交易性金融资产 11,921,135.96 0.69% 48,330,307.12 2.84% -75.33%
其他流动资产 48,228,972.20 2.78% 32,202,511.36 1.89% 49.77%
其他非流动资产 1,674,275.00 0.10% 1,219,864.00 0.07% 37.25%
短期借款 169,726,007.86 9.78% 182,372,139.62 10.71% -6.93%
应付职工薪酬 8,243,848.95 0.48% 11,993,205.36 0.70% -31.26%
应交税费 5,062,883.41 0.29% 4,039,374.30 0.24% 25.34%
其他应付款 46,536.46 0.002% 790,733.16 0.05% -94.11%
一年内到期的非 50,348,032.97 2.90% 49,903,262.70 2.93% 0.89%
流动负债
长期借款 218,036,482.09 12.57% 165,211,482.07 9.70% 31.97%
租赁负债 1,053,306.75 0.06% 1,552,015.58 0.09% -32.13%
长期应付款 26,458,800.00 1.53% 23,078,800.00 1.36% 14.65%
递延所得税负债 300,595.43 0.02% 436,840.60 0.03% -31.19%
项目重大变动原因
存货：本期末较上期末增加131,181,788.51元，增幅59.49%，主要为在执行合同部分完成结算收款，由合同资产转入存货，存货中在产品与自制半成品增加。
长期借款：本期末较上期末增加52,825,000.02元，增幅31.97%，主要为公司优化银行贷款结构，降低短期流贷，增加中长期流贷。
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
本期 上年同期
项目 占营业收 占营业收 变动比
金额 入的比 金额 入的比 例%
重% 重%
营业收入 255,936,533.26 - 220,517
