查看PDF原文
115,873,950.18
合计 139,627,147.44 100.00 23,753,197.26 17.01 115,873,950.18
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项计提坏账准备的应收
账款
按组合计提坏账准备的应 138,178,126.57 100.00 22,566,714.79 16.33 115,611,411.78
收账款
其中：账龄分析法组合 138,178,126.57 100.00 22,566,714.79 16.33 115,611,411.78
合计 138,178,126.57 100.00 22,566,714.79 16.33 115,611,411.78
3． 按组合计提坏账准备的应收账款
（1）账龄组合分析法
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 65,201,598.17 6,762,709.38 10.37
1－2 年 34,688,498.56 6,055,098.60 17.46
2－3 年 23,501,204.71 5,663,339.56 24.10
3－4 年 15,643,805.00 4,966,160.65 31.75
4－5 年 592,041.00 305,889.07 51.67
5 年以上
合计 139,627,147.44 23,753,197.26 17.01
4． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动情况
类别 期初余额 收回或转 期末余额
计提 回 核销 其他变动
单项计提坏账准备的
应收账款
按组合计提坏账准备 22,566,714.79 23,753,197.26
的应收账款 1,186,482.47
其中：账龄分析法组合 22,566,714.79 1,186,482.47 23,753,197.26
合计 22,566,714.79 1,186,482.47 23,753,197.26
5． 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款
单位名称 期末余额 占应收账款期末余额 已计提坏账准备
的比例(%)
大连市勘察测绘研究院集团有限公司 10,625,000.00 7.61 1,842,497.99
中关村芯海择优科技有限公司 7,944,394.34 5.69 1,386,744.69
联通数字科技有限公司 7,532,627.30 5.39 781,284.06
子长市自然资源局 6,445,600.00 4.62 668,537.59
河南产业互联网联合发展有限公司 5,961,600.00 4.27 618,337.12
合计 38,509,221.64 27.58 5,297,401.45
注释2． 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 44,905,709.96 33,389,423.47
合计 44,905,709.96 33,389,423.47
注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。
（一） 其他应收款
1． 按账龄披露其他应收款
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 21,625,755.60 18,508,688.74
1－2 年 14,788,862.24 13,016,199.00
2－3 年 9,049,918.42 2,196,340.37
3－4 年 253,675.00 246,115.00
4－5 年 5,440.00 191,401.00
5 年以上 725,551.00 854,750.00
小计 46,449,202.26 35,013,494.11
减：坏账准备 1,543,492.30 1,624,070.64
合计 44,905,709.96 33,389,423.47
2． 按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
履约保证金 4,915,135.24 3,902,665.34
押金 443,266.30 369,427.78
关联方款项 38,658,769.42 30,739,191.37
备用金 2,432,031.30
代垫费用 2,209.62
合计 46,449,202.26 35,013,494.11
3． 按坏账准备计提方法分类披露
