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期末余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
单项计提坏账准备的其他应 211,204.00 0.45 211,204.00 100.00
收款
按组合计提坏账准备的其他 46,237,998.26 99.55 1,332,288.30 2.88 44,905,709.96
应收款
其中：账龄分析法组合 7,234,228.84 15.57 1,332,288.30 18.42 5,901,940.54
合并范围内的关联方组合 38,658,769.42 83.23 38,658,769.42
其他关联方组合 345,000.00 0.75 345,000.00
合计 46,449,202.26 100.00 1,543,492.30 3.32 44,905,709.96
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
单项计提坏账准备的其他应 211,204.00 0.60 211,204.00 100.00
收款
按组合计提坏账准备的其他 34,802,290.11 99.40 1,412,866.64 4.06 33,389,423.47
应收款
其中：账龄分析法组合 4,063,098.74 11.61 1,412,866.64 34.77 2,650,232.10
合并范围内的关联方组合 30,739,191.37 87.79 30,739,191.37
合计 35,013,494.11 100.00 1,624,070.64 4.64 33,389,423.47
4． 按组合计提坏账准备的其他应收款
（1）账龄分析法组合
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 5,309,551.60 265,477.58 5.00
1－2 年 288,862.24 28,886.22 10.00
2－3 年 674,950.00 202,485.00 30.00
3－4 年 250,675.00 125,337.50 50.00
4－5 年 440.00 352.00 80.00
5 年以上 709,750.00 709,750.00 100.00
合计 7,234,228.84 1,332,288.30
5． 其他应收款坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
用损失 损失(未发生信用减 损失(已发生信用减
值) 值)
期初余额 1,412,866.64 211,204.00 1,624,070.64
期初余额在本期 —— —— —— ——
—转入第二阶段
—转入第三阶段
—转回第二阶段
—转回第一阶段
本期计提 -80,578.34 -80,578.34
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 1,332,288.30 211,204.00 1,543,492.30
6． 本期无实际核销的其他应收款
7． 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款
占其他应收款期 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 末余额的比例 期末余额
(%)
合肥众智软件有限公司 关联方借款 38,634,968.42 3 年以内 83.18
中国人民解放军战略支援部队信 履约保证金 1,022,690.00 4 年以内 2.20 57,584.50
息工程大学
湖南华南光电科技股份有限公司 履约保证金 638,000.00 2-3 年 1.37 191,400.00
中国电子科技集团公司第五十二 履约保证金 500,000.00 1 年以内 1.08 25,000.00
研究所
滇西应用技术大学 履约保证金 355,600.00 1 年以内 0.77 17,780.00
合计 41,151,258.42 88.60 291,764.50
注释3． 长期股权投资
期末余额 期初余额
款项性质 减值准备 账面价值 减值准备 账面价值
账面余额 账面余额
对子公司投资 5,721,541.19 5,721,541.19 5,721,541.19 5,721,541.19
对联营、合营企业 3,312,013.65 3,312,013.65 3,312,013.65 3,312,013.65
投资
合计 9,033,554.84 9,033,554.84 9,033,554.84 9,033,554.84
1． 对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本 期 计 提 减 值 准 备
减值准备 期末余额
洛阳众智软件有限公司 1,993,919.7 1,993,919.7
7 7
合肥众智软件有限公司 3,721,621.4 
