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65.54 581,743.63 5.05 10,928,608.81
合计 17,563,614.25 100 6,635,005.44 37.78 10,928,608.81
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 账面价值
按单项计提坏账准备的应收账款 6,053,261.81 27.49 6,053,261.81 100.00
按组合计提坏账准备的应收账款 15,966,725.37 72.51 805,466.27 5.04 15,161,259.10
其中：组合 1：账龄组合 15,966,725.37 72.51 805,466.27 5.04 15,161,259.10
合计 22,019,987.18 100.00 6,858,728.08 31.15 15,161,259.10
（1）重要的单项计提坏账准备的应收账款
期末余额
单位名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 依据
安徽喜利进出口有限公司 3,266,642.48 3,266,642.48 100.00 无法收回
Taiwan Hsiao Liang KouCo.,Ltd 2,786,619.33 2,786,619.33 100.00 无法收回
合计 6,053,261.81 6,053,261.81 100.00
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
①组合 1：账龄组合
期末余额 期初余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%) 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 11,385,832.24 569,291.61 5 15,824,125.37 791,206.27 5.00
1 至 2 年 124,520.20 12,452.02 10 142,600.00 14,260.00 10.00
2 至 3 年
期末余额 期初余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%) 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
合计 11,510,352.44 581,743.63 15,966,725.37 805,466.27
3.坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
单项计提 6,053,261.81 6,053,261.81
账龄组合 805,466.27 -223,722.64 581,743.63
合计 6,858,728.08 -223,722.64 6,635,005.44
4.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位名称 应收账款期末余额 占应收账款总额的比例(%) 坏账准备期末余额
安徽兴合水产有限公司 4,823,242.19 27.46% 241,162.11
Wooyang Frozen Foods Co.,Ltd 4,033,785.25 22.97% 201,689.26
安徽喜利进出口贸易有限公司 3,266,642.48 18.60% 3,266,642.48
Taiwan Hsiao Liang KouCo.,Ltd 2,786,619.33 15.87% 2,786,619.33
芜湖新欣食品实业有限公司 907,600.00 5.17% 45,380.00
合计 15,817,889.25 90.06% 6,541,493.18
(三)预付款项
1.预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 20,000.00 100.00
合计 20,000.00 100.00
(四)其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 264,823.22 145,191.06
合计 264,823.22 145,191.06
其他应收款
（1）按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内（含 1 年，下同） 264,823.22 145,191.06
3 至 4 年
小计 264,823.22 145,191.06
减：坏账准备
合计 264,823.22 145,191.06
（2）按款项性质披露
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金
代收社保 212,587.46 140,663.46
应收补贴款 52,235.76 4,527.60
小计 264,823.22 145,191.06
减：坏账准备
合计 264,823.22 145,191.06
(五)存货
1.存货的分类
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 4,274,240.68 506,229.85 3,768,010.83
