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合计
一、账面原值
1.期初余额 7,812,000.00 7,812,000.00
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额 7,812,000.00 7,812,000.00
二、累计摊销
1.期初余额 1,727,600.00 1,727,600.00
2.本期增加金额 78,120.00 78,120.00
（1）计提 78,120.00 78,120.00
3.本期减少金额
4.期末余额 1,805,720.00 1,805,720.00
三、减值准备
四、账面价值
1.期末账面价值 6,006,280.00 6,006,280.00
2.期初账面价值 6,084,400.00 6,084,400.00
(十)长期待摊费用
类 别 期初余额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末余额
厂房装修 299,524.00 74,881.00 224,643.00
类 别 期初余额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末余额
合计 299,524.00 74,881.00 224,643.00
(十一)递延所得税资产、递延所得税负债
1.递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
期末余额 期初余额
项目
递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异
递延所得税资产：
资产减值准备 2,749,574.45 10,998,297.81 2,805,505.11 11,222,020.45
递延收益 757,059.57 3,028,238.26 807,671.66 3,230,686.63
小计 3,506,634.02 14,026,536.07 3,613,176.77 14,452,707.08
(十二)其他非流动资产
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
预付长期资产购置款 706,705.00 706,705.00 706,705.00 706,705.00
合计 706,705.00 706,705.00 706,705.00 706,705.00
(十三)所有权或使用权受限资产
项目 期末情况 期初情况
账面余额 账面价值 受限类型 受限情况 账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
固定资产 10,140,594.37 7,767,990.61 抵押 借款抵押 10,140,594.37 8,008,829.75 抵押 借款抵押
合计 10,140,594.37 7,767,990.61 10,140,594.37 8,008,829.75 --
(十四)短期借款
1.短期借款分类
借款条件 期末余额 期初余额
抵押借款 7,000,000.00 7,000,000.00
保证借款 64,000,000.00 64,000,000.00
应计利息 110,687.50
合计 71,000,000.00 71,110,687.50
(十五)应付账款
1.按账龄分类
项目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 132,491.80 1,213,380.30
1 年以上 20,630.00
合计 132,491.80 1,234,010.30
(十六)合同负债
1.合同负债的分类
项目 期末余额 期初余额
预收合同货款 386,902.65
合计 386,902.65
(十七)应付职工薪酬
1.应付职工薪酬分类列示
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
短期薪酬 1,053,313.62 1,578,203.55 2,024,072.55 607,444.62
离职后福利-设定提存计划 87,413.14 87,413.14
合计 1,053,313.62 1,665,616.69 2,111,485.69 607,444.62
2 短期职工薪酬情况
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 1,053,313.62 1,489,725.50 1,935,594.50 607,444.62
职工福利费 34,625.70 34,625.70
社会保险费 41,852.35 41,852.35
其中：医疗保险费 37,084.36 37,084.36
工伤保险费 4,767.99 4,767.99
住房公积金 12,000.00 12,000.00
合计 1,053,313.62 1,578,203.55 2,024,072.55 607,444.62
3.设定提存计划情况
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 
