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84,764.25 84,764.25
失业保险费 2,648.89 2,648.89
合计 87,413.14 87,413.14
(十八)应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 1,307,369.07 1,091,445.06
企业所得税 81,861.02 81,861.02
房产税 5,675,318.44 5,382,159.45
土地使用税 93,000.00 93,000.00
城市维护建设税 15,170.39 14,017.57
教育费附加 13,863.73 15,017.56
其他税费 33,396.37 33,396.36
合计 7,219,979.01 6,710,897.02
(十九)其他应付款
项目 期末余额 期初余额
其他应付款项 44,100.74 44,100.74
合计 44,100.74 44,100.74
其他应付款项
按款项性质分类
项目 期末余额 期初余额
往来款 44,100.74 44,100.74
合计 44,100.74 44,100.74
(二十)其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税 50,297.35
合计 50,297.35
(二十一)递延收益
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 形成原因
政府补助 10,631,681.94 508,615.03 10,123,066.91
合计 10,631,681.94 508,615.03 10,123,066.91
(二十二)股本
本次变动增减（+、-）
项目 期初余额 发行新股 送股 公积金 其他 小计 期末余额
转股
股份总数 59,999,400.00 59,999,400.00
(二十三)资本公积
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
股本溢价 22,010,332.90 22,010,332.90
合计 22,010,332.90 22,010,332.90
(二十四)盈余公积
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
法定盈余公积 430,670.70 430,670.70
合计 430,670.70 430,670.70
(二十五)未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上期末未分配利润 -10,536,676.10 -3,526,942.59
调整后期初未分配利润 -10,536,676.10 -3,526,942.59
加：本期净利润 1,170,755.17 -7,009,733.51
期末未分配利润 -9,365,920.93 -10,536,676.10
(二十六)营业收入和营业成本
营业收入和营业成本按项目分类
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
一、主营业务小计 18,405,830.04 14,893,549.79 19,811,041.35 15,979,331.82
保鲜板栗 4,222,144.00 3,546,600.96 4,095,232.93 3,562,852.65
速冻板栗 13,266,254.85 10,475,389.20 15,715,808.42 12,416,479.17
龙虾 917,431.19 871,559.63
二、其他业务小计 3,173,233.47 2,410,439.77 2,757,011.30 2,075,110.30
仓库租赁 2,664,655.60 1,998,491.70 2,344,450.65 1,746,024.65
调理食品 508,577.87 411,948.07 412,560.65 329,085.65
合计 21,579,063.51 17,303,989.57 22,568,052.65 18,054,442.12
(二十七)税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
房产税 10,426.80 10,426.80
土地使用税 186,000.00 186,000.00
城市维护建设税 5354.42 11,649.04
教育费附加 
