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名称 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
组合 1：
1 年以内 40,550,502.43 2,027,525.12 5.00
1 至 2 年 8,012,715.48 1,602,543.10 20.00
2 至 3 年 1,171,224.88 351,367.46 30.00
3 至 4 年 596,264.23 298,132.12 50.00
4 至 5 年 617,564.76 494,051.81 80.00
5 年以上 582,025.25 582,025.25 100.00
合计 51,530,297.03 5,355,644.85
2.3 坏账准备的情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
按单项计提坏账
准备
组合 1 5,153,580.33 202,064.52 5,355,644.85
组合 2
合计 4,973,746.09 202,064.52 5,355,644.85
2.4 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 与本公司关系 期末余额 占应收账款总额的比
例(%)
客户一 非关联方 7,724,279.00 15.71
通力电梯有限公司南昌分公司 非关联方 4,618,846.95 8.96
杭州西奥电梯有限公司 非关联方 3,112,076.94 6.04
迅达（中国）电梯有限公司深圳分公司 非关联方 2,732,421.87 5.30
通力电梯有限公司福州分公司 非关联方 2,536,438.31 4.92
合 计 20,724,063.07 40.22
3 预付款项
3.1 预付款项按账龄列示
账龄 期末余额 期初余额
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 7,935,489.25 0.95 1,991,388.20 76.93
1 至 2 年 334,326.75 0.04 549,684.12 21.23
2 至 3 年 27,520.00 0.00 27,520.00 1.06
3 年以上 20,000.00 0.00 20,000.00 0.77
小计 8,317,336.00 100.00 2,588,592.32 100.00
减：坏账准备
合计 8,317,336.00 100.00 2,588,592.32 100.00
3. 2 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
占预付账款期
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 末余额的比例
（%）
货款 1 年以内、1-2
杭州西奥电梯有限公司 4,626,482.97 年以内 55.62
货款 1 年以内、1-2
福州杭奥电梯有限公司 797,047.80 年以内 9.58
通力电梯有限公司 货款 391,390.00 1 年以内 4.71
蒂升电梯（中国）有限公司 货款 307,755.00 1 年以内 3.70
福建正南机电工程有限公司 货款 300,000.00 1 年以内 3.61
合计 6,422,675.77 77.22
4.其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 1,382,987.46 816,200.73
合计 1,382,987.46 816,200.73
4.1 其他应收款
4.1.1 按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 1,288,531.00 554,091.45
1 至 2 年 185,231.00 69,690.00
2 至 3 年 15,283.15 91,290.00
3 至 4 年 63,498.00
4 至 5 年 -
5 年以上 50,000.00 50,000.00
小计 1,539,045.15 828,569.45
减：坏账准备 156,057.70 12,368.72
合计 1,382,987.46 816,200.73
4.1.2 按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
待退回货款
保证金 566,786.00 581,195.00
备用金 405,010.32 247,374.45
其他 567,248.83
合计 1,539,045.15 828,569.45
4.1.3 坏账准
