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备的情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
借款
关联方往来
非关联方往来 12,368.72 143,688.98 156,057.70
备用金
保证金
合计 12,368.72 143,688.98 156,057.70
4.1.4 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项的 期末余额 占其他应收款期末余额
性质 合计数的比例(%)
冠捷电子科技（福建）有限公司 保证金 157,500.00 10.23
通力电梯有限公司 保证金 130,000.00 8.45
南京英飞源技术有限公司 保证金 100,000.00 6.50
迅达（中国）电梯有限公司 保证金 50,000.00 3.25
朱春晓 备用金 62384.95 4.05
合计 499,884.95 32.48
5.存货
5.1 存货分类
期末余额 期初余额
项目 账面余额 跌价准 账面价值 账面余额 跌价 账面价值
备 准备
库存商品 2,095,633.69 2,095,633.69 2,337,135.24 2,337,135.24
发出商品
在产品 64,837.79 64,837.79 340,935.80 340,935.80
合计 2,160,471.48 2,160,471.48 2,678,071.04 2,678,071.04
6.其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
应收销项税额
待抵扣税金 14,529.90 14,529.90
合计 14,529.90 14,529.90
7.固定资产
项目 期末余额 期初余额
固定资产 179,807.36 201,094.58
固定资产清理
合计 179,807.36 201,094.58
7.1固定资产
7.1.1固定资产情况
项目 办公设备 运输设备 作业设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 258,840.57 637,726.53 16,295.00 912,862.10
2.本期增加金额
（1）购置
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额 258,840.57 637,726.53 16,295.00 912,862.10
二、累计折旧
1.期初余额 234,764.26 461,523.26 15,480.00 711,767.52
2.本期增加金额 2,687.58 18,599.64 0.00 21,287.22
（1）计提 2,687.58 18,599.64 0.00 21,287.22
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额 237,451.84 480,122.90 15,480.00 733,054.74
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 21,388.73 157,603.63 815.00 179,807.36
2.期初账面价值 24,076.31 176,203.27 815.00 201,094.58
7.1.2 暂时闲置的固定资产情况
无
8.递延所得税资产
8.1 未经抵销的递延所得税资产明细
无
8.2 已确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
信用减值准备 807,321.09 774,875.51
资产减值准备
合计 807,321.09 774,875.51
8.3 未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
可抵扣亏损 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
该抵扣亏损为子公司的亏损，由于子公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因而没有将可抵扣亏损确认为递延所得税资产。
9. 短期借款
项 目 期末余额 年初余额
抵押借款 8,500,000.00 5,790,000.00
合 计 8,500,000.00 5,790,000.00
10 应付账款
10.1 应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 3,025,919.49 265,498.80
1 至 2 年 76,524.12 25,285.82
2 至 3 年 423,757.47 405,370.87
3 年以上 25,650.72 388,236.28
合计 3,551,851.80 1,084,391.77
10.2 应付账款金额前五名单位情况
单位名称 期末余额 占应付账款年末余 款项内容
额合计数的比例（%）
巨人通力电梯有限公司 458,236.28 12.90 货款
福建省兴奥电梯有限公司 261,775.00 7.37 货款
溧阳健达电梯有限公司 226,090.80 6.37 货款
迅达（中国）电梯有限公司 143,122.00 4.03 货款
江西恒美电梯装饰有限公司 133,811.00 3.77 货款
合计 
