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1,223,035.08 34.43
11.合同负债
项目 期末余额 期初余额
合同负债 2,698,300.77 5,389,693.49
合计 2,698,300.77 5,389,693.49
11.1 合同负债前五大明细列示：
项目名称 金额 占合同负债年末余额
合计数的比例（%）
匈牙利时代新能源科技有限公司 2,591,396.59 96.04
南昌市红谷滩新区阳光枫情业主委员会（向颖捷） 30,000.00 1.11
金华市溧奥机电设备有限公司 20,000.00 0.74
福建榕杰菱电梯科技有限公司 10,000.00 0.37
福州光明桥珠宝玉石城商业管理有限公司 10,000.00 0.37
合计 2,661,396.59 98.63
12 应付职工薪酬
12.1 应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 459,203.36 13,902,708.33 13,480,691.01 881,220.68
二、离职后福利-设定提存计 258,227.70 258,227.70
划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计 459,203.36 13,902,708.33 13,480,691.01 881,220.68
12.2 短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 459,203.36 13,638,975.15 13,040,801.95 881,220.68
二、职工福利费 44,951.30 244,613.81
三、社会保险费 148,657.79 125,151.16
其中：医疗保险费 119,321.52 101,449.90
工伤保险费 15,862.65 14,825.60
生育保险费 13,473.62 8,875.66
四、住房公积金 6,900.00 6,900.00
五、工会经费和职工教育经费 63,224.09 63,224.09
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他短期薪酬
合计 459,203.36 13,902,708.33 13,480,691.01 881,220.68
12.3 设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 249,736.92 249,736.92
2、失业保险费 8,490.78 8,490.78
3、企业年金缴费
4、补充养老保险
合计 258,227.70 258,227.7
13 应交税费
项目 期末余额 期初余额
企业所得税 114,500.27 416,639.53
城市维护建设税 19,516.93 16,121.01
教育费附加 9,140.14 6,448.41
地方教育费附加 5,996.67 9,672.61
防洪费 0.00 79,687.10
印花税 0.00 26,968.36
增值税 52,894.53 786,307.27
合计 202,048.54 1,341,844.29
14 其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 162,662.44 231,375.62
合计 162,662.44 231,375.62
14.1 其他应付款
14.1.1 按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
办公费 80,464.56 207,893.78
保险费
往来款 12,554.00 23,481.48
残保金 69,643.78
合计 162,662.44 231,375.62
15.其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 300,023.13 485,072.41
合计 300,023.13 485,072.41
16.股本
本期增减变动（+、-）
项目 期初余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额
新股 转股
股本总数 40,000,001.00 40,000,001.00
合计 40,000,001.00 40,000,001.00
17.资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 372,057.36 372,057.36
其他资本公积 875077.61 875077.61
合计 372,057.36 875077.61 1,247,134.97
18 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减
