位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 21,057,170.34 - 22,063,778.55 - -4.56%
营业成本 13,714,283.18 65.13% 14,726,668.10 66.75% -6.87%
毛利率 34.87% - 33.25% - -
销售费用 154,503.40 0.73% 94,656.00 0.43% 63.23%
管理费用 3,676,853.13 17.46% 3,481,227.71 15.78% 5.62%
研发费用 1,382,835.01 6.57% 1,780,341.43 8.07% -22.33%
财务费用 105,206.28 0.50% 110,561.10 0.50% -4.84%
信用减值损失 345,753.50 1.64% 180,599.30 0.82% 91.45%
资产减值损失
营业税金及附 56,730.16 0.27% 131,192.77 0.59% -56.76%
加
营业外收入 337,633.03 1.60% 802.99 0.00% 41,946.98%
营业外支出 110,310.00 0.52% 0.18 0.00% 61,283,233.33%
营业利润 1,621,005.68 7.70% 1,919,730.74 8.70% -15.56%
净利润 1,721,336.93 8.17% 1,797,433.82 8.15% -4.23%
项目重大变动原因
1. 销售费用：本期销售费用较上年同期增长63.23%，主要是本年度新设子公司家梯宝，在APP、小程序
上推广家用电梯的销售。
2. 信用减值损失：本期信用减值损失较上年同期增长91.45%，主要是市场的影响，尤其是房地产的持
续低迷，较多的款项未收回所致。
3. 营业税金及附加：本期营业税金及附加较上年同期下降56.76%，主要是由于收入的减少所致。
4. 营业外收入：本期营业外收入较上年同期增长41,946.98%，主要是本期收到政府补助所致。
5. 营业外支出：本期营业外支出较上年同期增加11.03万元，主要是尤其福州市福清片区的维保业务因
保养不合规，被福清市市场监督局处罚所致。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 21,057,170.34 22,063,778.55 -4.56%
其他业务收入
主营业务成本 13,714,283.18 14,726,668.10 -6.87%
其他业务成本
按产品分类分析
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本比 毛利率比上年
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期增 同期增减
增减% 减%
安装类 13,524,949.96 8,282,157.37 38.76% -20.63% -23.95% 2.68%
销售类 4,688,469.15 3,433,542.67 26.77% 95.44% 103.36% -2.85%
维保类 2,843,751.23 1,998,583.14 29.72% 8.34% -6.94% 11.54%
按区域分类分析
□适用 √不适用
收入构成变动的原因
1.销售类本期营业收入较上年同期上升 95.44%， 主要是本期加大对市场调研，增加旧梯更换等项目所致
2.销售类营业成本较上期上年同期增加 103.36%，主要是电梯及配件的销售收入增加所致。
（三） 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 -10,060,711.48 -16,818,930.21 40.18%
投资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 -
筹资活动产生的现金流量净额 2,596,883.72 10,182,564.44 -74.50%
现金流量分析
1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 40.18%，主要是本期支付上期到期结算的劳务费较上年同期大幅减少所致。
2. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 74.50%，主要是上年同期吸收投资 1000 万元，本期无新增投资额所致。
四、 投资状况分析
(一)主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公 主
公司名称 司 要 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
类 业
型 务
厦门鑫能 控 建材 5,000,000.00 23,076.91 -1,206.58 0.00 0.00
达贸易有 股 批发
限公司 子
公
司
广东利丰 控 机械 3,010,000.00 5,379,361.35 1,979,790.38 2,679,401.50 517,552.80
机电设备 股 设备
有限公司 子 销
公 售、
司 安装
上海家梯 控 特种 1,000,000.00 127,176.52 67,836.52 0.00 -32,163.48
宝网络科 股 设备
技有限公 子 销售
司 公
司
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
报告期内取得和处置子公司的情况
√适用 □不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
广东利丰机电设备有限公司 收购股权 公司业务覆盖面更广增加公司的业
绩
上海家梯宝网络科技有限公 新设立 100%控股 从线上进一步推广业务促进业绩的
司 增加
(二)公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、 对关键审计事项的说明
□适用 √不适用
六、 企业社会责任
□适用 √不适用
七、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 重大风险事项简要描述
公司是专业的电梯销售、安装、维保服务提供商,主要从事电
梯设备销售、安装、维修、保养等电梯市场一体化服务,随着
我国电梯增量及保有量的不断扩大,以及 2014 年 1 月 1
日实施的《特种设备安全法》对电梯设备安全监督管理要求
的不断提高,一些电梯生产厂商逐步加大电梯安装维保业务
市场竞争风险 的投入,公司面临市场竞争加剧的风险。
对应措施：公司加强市场需求的深入了解，持续通过依靠技
术创新和优质服务在市场竞争中脱颖而出，通过继续加大研
发投入，保持公司良好的口碑和品牌优势，提高市场份额占
比。
作为一种频繁使用的特种建筑设备,电梯的安全运行直接关
系到人们的生命安全和生活质量,而电梯的安全运行不仅取
决于产品的质量,与电梯的正确安装及定期维保也密切相关。
随着公司
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