查看PDF原文
营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 100,000.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 100,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -100,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,000,000.00
取得借款收到的现金 8,500,000.00 4,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 8,500,000.00 14,800,000.00
偿还债务支付的现金 5,790,000.00 4,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 113,116.28 117,435.56
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 5,903,116.28 4,617,435.56
筹资活动产生的现金流量净额 2,596,883.72 10,182,564.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,294,871.33 -6,636,156.36
加：期初现金及现金等价物余额 12,776,058.98 10,936,743.08
六、期末现金及现金等价物余额 4,481,187.65 4,300,586.72
三、 财务报表附注
（一） 附注事项索引
事项 是或否 索引
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 □是 √否
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 □是 √否
3．是否存在前期差错更正 □是 √否
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 □是 √否
5．存在控制关系的关联方是否发生变化 □是 √否
6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 √是 □否 三.（二）.32
7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 □是 √否
8．是否存在向所有者分配利润的情况 □是 √否
9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 □是 √否
10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出 □是 √否
日之间的非调整事项
11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或 □是 √否
有资产变化情况
12．是否存在企业结构变化情况 □是 √否
13．重大的长期资产是否转让或者出售 □是 √否
14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 □是 √否
15．是否存在重大的研究和开发支出 □是 √否
16．是否存在重大的资产减值损失 □是 √否
17．是否存在预计负债 □是 √否
附注事项索引说明
本期新增俩家子公司上海家梯宝网络科技有限公司和广东利丰机电设备有限公司
（二） 财务报表项目附注
1 货币资金
项目 期末余额 期初余额
库存现金 9,755.69 1,052.00
银行存款 5,455,020.77 12,775,006.98
其他货币资金 647,651.46 645,994.53
合计 6,112,427.92 13,422,053.51
其他货币资金分类：
项目 期末余额 年初余额
外埠存款 0.00 0.00
保函保证金 646,651.46 645,994.53
理财产品 1,000.00 0.00
合计 647,651.46 645,994.53
2 应收账款
2.1 按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 40,550,502.43 34,918,570.15
1 至 2 年 8,012,715.48 7,216,951.95
2 至 3 年 1,171,224.88 554,050.94
3 至 4 年 596,264.23 556,245.50
4 至 5 年 617,564.76 451,261.91
5 年以上 582,025.25 1,158,913.87
小计 51,530,297.03 44,855,994.32
减：坏账准备 5,355,644.85 5,153,580.33
合计 46,174,652.18 39,702,413.99
2.2 按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 价值
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 51,530,297.03 100.00 5,355,644.85 11.60 46,174,652.18
其中：组合 1 51,530,297.03 100.00 5,355,644.85 11.60 46,174,652.18
组合 2
合计 51,530,297.03 100.00 5,355,644.85 11.60 46,174,652.18
（续）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例(%) 金额 计提比例 价值
(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 44,855,994.32 100.00 5,153,580.33 11.49 39,702,413.99
其中：组合 1 44,855,994.32 100.00 5,153,580.33 11.49 39,702,413.99
组合 2
合计 44,855,994.32 100.00 5,153,580.33 11.49 39,702,413.99
2.2.1 按组合计提坏账准备：
