立了研发中心负责组织内部和外部实施产品、系统的开发、
试运行和鉴定，具有强大的研发能力，能够完全独立自主完成新技术、新产品的研发工作。
报告期内，公司商业模式未发生变化。
（二） 与创新属性相关的认定情况
√适用 □不适用
“专精特新”认定 □国家级 √省（市）级
“单项冠军”认定 □国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定 √是
详细情况 公司于 2021 年 11 月 18 日取得由上海市科学技术委员会、上
海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企
业证书》（证书编号：GR202131003312），认证有效期三年。
公司于 2021 年 12 月取得了上海市“专精特新”中小企业称号，
并于 2022 年 6 月取得证书。
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 36,849,829.34 24,258,723.77 51.90%
毛利率% 13.23% 15.37% -
归属于挂牌公司股东的净利润 -2,839,013.85 -1,233,242.02 -130.21%
归属于挂牌公司股东的扣除非 -2,853,601.45 -1,231,689.26 -131.68%
经常性损益后的净利润
加权平均净资产收益率%（依 -214.92% -9.63% -
据归属于挂牌公司股东的净利
润计算）
加权平均净资产收益率%（依 -216.03% -9.62% -
归属于挂牌公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润计算）
基本每股收益 -0.07 -0.03 -127.27%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 59,017,229.30 62,057,770.97 -4.90%
负债总计 53,566,652.37 54,155,189.96 -1.09%
归属于挂牌公司股东的净资产 -2,925,904.12 98,568.19 -3068.41%
归属于挂牌公司股东的每股净 -0.0731 0.0025 -3,024%
资产
资产负债率%（母公司） 84.42% 77.33% -
资产负债率%（合并） 90.76% 87.27% -
流动比率 1.09 1.02 -
利息保障倍数 -3.65 -5.64 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 -5,730,040.57 -6,764,427.29 15.29%
应收账款周转率 1.58 0.91 -
存货周转率 2.79 1.78 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -4.90% -5.91% -
营业收入增长率% 51.90% 10.57% -
净利润增长率% 6.32% -44.39% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的比 变动比例%
比重% 重%
货币资金 5,606,944.23 9.50% 7,401,268.82 11.93% -24.24%
应收票据 0 0% 453,816.00 0.73% -100%
应收账款 21,525,216.52 36.47% 24,989,133.56 40.27% -13.86%
预付款项 1,968,328.35 3.34% 2,877,222.45 4.64% -31.59%
其他应收款 3,206,574.20 5.43% 2,461,710.79 3.97% 30.26%
存货 13,624,393.72 23.09% 9,324,909.89 15.03% 46.11%
固定资产 3,440,762.86 5.83% 3,899,481.91 6.28% -11.76%
使用权资产 662,561.73 1.12% 804,539.24 1.30% -17.65%
无形资产 8,962,371.10 15.19% 9,579,858.70 15.44% -6.45%
短期借款 9,000,000.00 15.25% 9,000,000.00 14.50% 0%
应付账款 25,200,996.55 42.70% 30,349,379.48 48.91% -16.96%
合同负债 1,079,040.43 1.83% 585,840.06 0.94% 84.19%
其他应付款 3,041,316.20 5.15% 2,849,090.19 4.59% 6.75%
长期借款 11,161,133.00 18.91% 6,800,000.00 10.96% 64.13%
项目重大变动原因
1. 货币资金
货币资金较上年期末减少了 24.24%，其原因是本期销售收入较去年同期有所增长，项目供货采购
有所增加，因此期末货币资金较期初有所减少。
2. 应收账款
报告期末应收账款 21,525,216.52 元，占资产总额的 36.47%，较上年期末的 24,989,133.56 元减少
了 13.86%，主要是由于报告期内计提坏账准备 724,421.80 元，同时应收账款回收金额情况有所好转。 3. 存货
报告期末存货 13,624,393.72 元，较上年期末的 9,324,909.89 元增加了 46.11%，主要是由于本期业
务有所增加，截至期末项目采购已发生，但未形成收入，因此期末存货有所增加。
4. 应付账款
报告期末应付账款 25,200,996.55 元，较上年期末的 30,349,379.48 元减少了 16.96%，由于报告期
内业务增多，支付给供应商的款项有所增加，期末余额有所减少。
5. 长期借款
报告期末长期借款 11,161,133.00 元，占资产总额的 18.91%，较上期期末的 6,800,000.00 元增加
了 64.13%，主要是由于报告期内，公司根据经营需要向银行申请保证贷款的金额增加。
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
本期 上年同期 变动比
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 例%
的比重% 的比重%
营业收入 36,849,829.34 - 24,258,723.77 - 51.90%
营业成本 31,974,255.57 86.77% 20,529,302.32 
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