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4,597,400.15
5． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动情况
类别 期初余额 计提 收回或转回 核销 其他变动 期末余额
单项计提坏账 2,273,062.49 2,273,062.49
准备的应收账款
按组合计提坏账 18,443,622.62 707,927.39 19,151,550.01
准备的应收账款
其中：账龄组合 18,443,622.62 707,927.39 19,151,550.01
无风险组合
合计 20,716,685.11 707,927.39 21,424,612.50
6． 本期无实际核销的应收账款
7． 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款
占应收账款期末
单位名称 期末余额 余额的比例(%) 已计提坏账准备
河南许继工控系统有限公司 6,837,104.60 22.76 5,349,683.68
北京中科西勒智能建筑技术有限公司 5,904,862.50 19.65 5,285,817.44
上海理承电子科技 4,737,654.00 15.77 4,380,554.00
上海威思特科技发展有限公司 4,236,306.68 14.10
常州浩拓物联网科技有限公司 1,736,217.80 5.78 1,736,217.80
合计 23,452,145.58 78.06 16,752,272.92
注释2． 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 2,097,870.33 1,543,599.92
合计 2,097,870.33 1,543,599.92
(一) 其他应收款
1． 按账龄披露其他应收款
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 1,393,130.91 1,002,210.50
1－2 年 385,868.00 334,608.22
2－3 年 182,488.22 170,398.00
3－4 年 100,000.00 27,383.20
4－5 年 27,383.20
5 年以上 19,000.00 19,000.00
小计 2,107,870.33 1,553,599.92
减：坏账准备 10,000.00 10,000.00
合计 2,097,870.33 1,543,599.92
2． 按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
关联方往来 1,736,686.22 1,221,686.22
保证金及押金 73,300.00 122,410.50
备用金 297,884.11 209,503.20
小计 2,107,870.33 1,553,599.92
减：坏账准备 10,000.00 10,000.00
合计 2,097,870.33 1,543,599.92
3． 按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
账面余额 坏账准备
类别 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 账面价值
单项计提坏账 10,000.00 0.47 10,000.00 100.00
准备的其他应收款
按组合计提坏账 2,097,870.33 99.53 2,097,870.33
准备的其他应收款
其中：无风险组合 2,097,870.33 2,097,870.33
合计 2,107,870.33 100.00 2,097,870.33
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项计提坏账 10,000.00 0.64 10,000.00 100.00
准备的其他应收款
按组合计提坏账 1,543,599.92 99.36 1,543,599.92
准备的其他应收款
其中：无风险组合 1,543,599.92 99.36 1,543,599.92
合计 1,553,599.92 100.00 10,000.00 1,543,599.92
4． 单项计提坏账准备的其他应收款情况
期末余额
单位名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
烟台华盈房地产开发有限公司 10,000.00 10,000.00 100.00 无法收回
5． 按组合计提坏账准备的其他应收款
（1）无风险组合
无风险组合 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
押金及保证金 63,300.00
备用金 297,884.11
合并范围内关联方款项 1,736,686.22
合计 2,097,870.33
6． 其他应收款坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预期信用
