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整个存续期预期信用 合计
预期信用损失 损失(未发生信用减值) 损失(已发生信用减值)
期初余额 10,000.00 10,000.00
期初余额在本期
—转入第二阶段
—转入第三阶段
—转回第二阶段
—转回第一阶段
本期计提
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 10,000.00 10,000.00
7． 本期无实际核销的其他应收款
8． 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款
占其他应收款期 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 末余额的比例(%) 期末余额
政通人和（上海）技术服务有限公司 往来款 1,255,398.00 0-2 年 59.56
上海威思特科技发展有限公司 往来款 381,288.22 0-3 年 18.09
万跃辉 备用金 217,120.00 0-2 年 10.30
舒泽文化传媒（上海）有限公司 往来款 100,000.00 1-2 年 4.74
丁现聪 备用金 30,000.00 1 年以内 1.42
合计 2,018,969.22 94.11
注释3． 长期股权投资
期末余额 期初余额
款项性质
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 15,280,212.00 15,280,212.00 14,180,212.00 14,180,212.00
1． 对子公司投资
初始 本期 本期 本期计 减值准备
被投资单位 投资成本 期初余额 增加 减少 期末余额 提减值 期末余额
准备
施勒净化科技 5,100,000.00 5,100,000.00 800,000.00 5,900,000.00
（上海）有限公司
艾吉智能系统 6,950,000.00 6,950,000.00 300,000.00 7,250,000.00
（上海）有限公司
上海威思特科技发展有 2,130,212.00 2,130,212.00 2,130,212.00
限公司*注 1
施勒智能电子科技（上
海）有限公司*注 2
舒泽文化传媒（上海）
有限公司*注 2
施勒软件技术（上海）
有限公司*注 2
政通人和（上海）技术
服务有限公司*注 2
施勒智能科技（北京）
有限公司*注 2
合计 14,180,212.0 14,180,212.00 1,100,000.00 15,280,212.00
0
2． 长期股权投资的说明
*注 1：截至 2024 年 6 月 30 日止，艾吉智能系统（上海）有限公司对上海威思特科技发展有限公司
持股比例为 41.75%，本公司持有艾吉智能系统（上海）有限公司 72.50%股权，且控制艾吉智能系统（上海）有限公司，本公司直接持有上海威思特科技发展有限公司 9.87%股权，合计持股比例 51.62%。
*注 2：截至 2024 年 6 月 30 日止，公司对上述 5 家子公司尚未出资。
注释4． 营业收入及营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 6,214,970.73 6,170,296.93 5,804,119.01 5,804,119.01
其他业务 602,860.03 602,860.03
合计 6,214,970.73 6,170,296.93 6,406,979.04 5,095,819.37
九、补充资料
(一) 当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,739.16
减：所得税影响额 743.00
少数股东权益影响额（税后） -591.44
合计 14,587.60
(二) 净资产收益率及每股收益
加权平均 每股收益
报告期利润 净资产收益率（%）
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 -214.92 -0.07 -0.07
扣除非经常性损益后归属于 -216.03 -0.07 -0.07
公司普通股股东的净利润
错误!未找到引用源。
二〇二四年八月二十六日
附件Ⅰ 会计信息调整及差异情况
一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
(一) 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
□适用 √不适用
二、 非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,739.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目
非经常性损益合计 14,739.16
减：所得税影响数 743.00
少数股东权益影响额（税后） -591.44
非经常性损益净额 14,587.60
三、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
附件Ⅱ 融资情况
一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
（一） 报告期内的股票发行情况
□适用 √不适用
（二） 存续至报告期的募集资金使用情况
□适用 √不适用
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
四、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
