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期初余额
账面余额 坏账准备
类别
比例 账面价值
金额 （%） 金额 计提比例（%）
按单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 312,611.19 100.00 15,630.56 5.00 296,980.63
其中：
账龄分析法组合 312,611.19 100.00 15,630.56 5.00 296,980.63
合 计 312,611.19 100.00 15,630.56 5.00 296,980.63
①组合中，按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款
期初余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 312,611.19 15,630.56 5.00
合 计 312,611.19 15,630.56 5.00
（3） 坏账准备的情况
本年变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
按照账龄计提 15,630.56 15,630.56
合 计 15,630.56 15,630.56
3、预付账款
（1）预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 169,160.00 40.36 651,074.37 100.00
1-2 年 250,000.00 59.64
合 计 419,160.00 100.00 651,074.37 100.00
（2）按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况
与本公司关 期末 占预付账款期 未结算
单位名称 系 余额 账龄 末余额合计数 原因
的比例（%）
方正县利农米业有限公司 非关联方 250,000.00 1-2 年 59.64 未到结算期
德惠市吉龙泽粮油经贸有限 非关联方 169,160.00 1 年 40.36 未到结算期
公司 以内
合计 — 419,160.00 — 100.00 —
4、存货
存货分类
期末余额
项目 存货跌价准备/合同履
账面余额 约成本减值准备 账面价值
库存商品 1,875,121.97 1,875,121.97
合 计 1,875,121.97 1,875,121.97
（续）
期初余额
项目 存货跌价准备/合同履
账面余额 约成本减值准备 账面价值
库存商品 535,531.50 535,531.50
合 计 535,531.50 535,531.50
5、其他流动资产
项 目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税 184,760.42
合 计 184,760.42
6、无形资产
项 目 办公软件 合计
一、账面原值
项 目 办公软件 合计
1、年初余额 81,270.09 81,270.09
2、本期增加金额
3、本期减少金额
4、期末余额 81,270.09 81,270.09
二、累计摊销
1、年初余额 4,150.00 4,150.00
2、本期增加金额
3、本期减少金额
4、期末余额 4,150.00 4,150.00
三、减值准备
1、年初余额 138.32 138.32
2、本期增加金额 207.48 207.48
3、本期减少金额
4、期末余额 345.80 345.80
四、账面价值
1、期末账面价值 3,804.20 3,804.20
2、年初账面价值 4,011.68 4,011.68
7、应付账款
应付账款列示
项目 年末余额 年初余额
1 年以内（含 1 年） 83,940.00
合 计 83,940.00
8、合同负债
项目 年末余额 年初余额
预收货款 1,909,394.65 958,839.85
合 计 1,909,394.65 958,839.85
9、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 131,620.39 505,752.10 561,198.12 76,174.37
二、离职后福利-设定提存计划 93,023.70 93,023.70
合 计 131,620.39 598,775.80 654,221.82 76,174.37
（2）短期薪酬列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 131,620.39 415,111.30 470,557.32 76,174.37
2、职工福利费
3、社会保险费 90,640.80 90,640.80
其中：医疗保险费 
