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82,748.40 82,748.40
工伤保险费 7,892.40 7,892.40
合 计 131,620.39 505,752.10 561,198.12 76,174.37
（3）设定提存计划列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 90,204.80 90,204.80
2、失业保险费 2,818.90 2,818.90
合 计 93,023.70 93,023.70
10、应交税费
项 目 期末余额 期初余额
增值税 26,787.43
印花税 1,382.26
合 计 28,169.69
11、其他应付款
项 目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 1,930,033.34 1,216,975.37
合 计 1,930,033.34 1,216,975.37
其他应付款
按款项性质列示
项 目 期末余额 期初余额
往来款 1,930,033.34 1,216,975.37
合 计 1,930,033.34 1,216,975.37
12、股本
本期增减变动（+ 、-）
项 目 期初余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额
新股 转股
股份总数 5,000,000.00 5,000,000.00
13、资本公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他资本公积 1,627,933.14 1,627,933.14
合 计 1,627,933.14 1,627,933.14
14、未分配利润
项 目 本期金额 上期金额
调整前上年末未分配利润 -7,480,151.31 -6,571,019.08
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 -7,480,151.31 -6,571,019.08
加：本期归属于母公司股东的净利润 -580,115.70 -909,132.23
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -8,060,267.01 -7,480,151.31
15、营业收入和成本
（1）营业收入和营业成本情况
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,271,132.37 1,172,379.87
合 计 1,271,132.37 1,172,379.87
（2）主营业务收入相关信息
合同分类 合计
粮油销售 1,271,132.37
合 计 1,271,132.37
16、税金及附加
项 目 本期金额 上期金额
印花税 35.24
合 计 35.24
17、管理费用
项 目 本期金额 上期金额
咨询服务费 113,207.55 121,415.09
工资 376,911.30 138,800.00
项 目 本期金额 上期金额
租金 13,000.00
办公费 4,497.95 572.25
无形资产摊销 207.48 4,063.50
社会保险费 183,664.50 12,636.84
招待费 3,875.06
水电费 3,388.95
车辆费 1,200.00
差旅费 1,982.88
运输及快递费 2,583.39
误餐费 2,490.26
合 计 694,009.32 290,487.68
18、财务费用
项 目 本期金额 上期金额
手续费 533.25 569.51
减：利息收入 27.25 4.79
合 计 506.00 564.72
19、其他收益
项 目 本期金额 上期金额 计入本期非经常
性损益的金额
个税手续费返还 51.80 563.34 51.80
合 计 51.80 563.34 51.80
20、信用减值损失（损失以“－”号填列）
项 目 本期金额 上期金额
其他应收款坏账损失 15,630.56 2,600.00
合 计 15,630.56 2,600.00
21、营业外支出
