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.90 3,811,415.05 3,816,986.95 4.57% 116,014.02
理局
合计 28,380,280.73 26,349,759.80 54,730,040.53 65.46% 3,349,562.48
注：上表应收账款期末余额中包含了因流动性重分类至长期应收款列报的余额；合同资产期末余额中包含了因流动性重分类至其他非流动资产列报的质保金。
2、 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 4,796,230.34 3,114,423.29
合计 4,796,230.34 3,114,423.29
（1）应收利息：无
（2）应收股利：无
（3）其他应收款
①按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 4,251,589.59 1,182,348.93
1 至 2 年 366,301.89 628,361.78
2 至 3 年 388,218.75 1,411,471.70
3 至 4 年 46,769.80
4 至 5 年
5 年以上
小计 5,052,880.03 3,222,182.41
减：坏账准备 256,649.69 107,759.12
合计 4,796,230.34 3,114,423.29
②其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
合并范围内关联方 2,358,786.75 2,108,786.75
保证金、押金 1,445,224.45 1,015,010.02
往来、代垫款及其他 1,248,868.83 98,385.64
合计 5,052,880.03 3,222,182.41
③本期计提、收回或转回的坏账准备情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
期信用损失 信用损失(未发 信用损失(已发
生信用减值) 生信用减值)
2024 年 1 月 1 日余额 107,759.12 107,759.12
2024 年 1 月 1 日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
期信用损失 信用损失(未发 信用损失(已发
生信用减值) 生信用减值)
本期计提 148,890.57 148,890.57
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2024 年 6 月 30 日余额 256,649.69 256,649.69
④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
单位名称 款项的性 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合 坏账准备期末
质 计数的比例（%） 余额
福建远正数字 往来款 2,358,786.75 1 年以内、1-2 年、 46.68% 0.00
科技有限公司 2-3年、3-4年
广东东璞农业 对外借款 1,000,000.00 1 年以内 19.79% 30,000.00
科技有限公司
广东省番禺监 保证金、 330,312.50 1 年内、2-3 年 6.54% 72,338.44
狱 押金
广西壮族自治 保证金、 212,585.80 1 年以内 4.21% 6,377.57
区图书馆 押金
广东省司法厅 保证金、 187,835.96 1-2 年 3.72% 18,783.60
押金
合计 4,089,521.01 80.93% 127,499.61
注：上表账龄一年以上的其他应收款包含未逾期的押金、保证金。
3、 长期股权投资
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 2,000,000.00 1,356,070.69 643,929.31 2,000,000.00 1,356,070.69 643,929.31
合计 2,000,000.00 1,356,070.69 643,929.31 2,000,000.00 1,356,070.69 643,929.31
（1）对子公司投资
期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备
被投资单位 (账面价值) 追加 减少 (账面价值) 期末余额
投资 投资 计提减值准备 其他
东莞远正节能 643,929.31 643,929.31 1,356,070.69
科技有限公司
期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备
被投资单位 (账面价值) 追加 减少 (账面价值) 期末余额
投资 投资 计提减值准备 其他
合计 643,929.31 643,929.31 1,356,070.69
（2）对联营、合营企业的投资：无
4、 营业收入及营业成本
（1）营业收入和营业成本情况
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 30,823,954.56 17,149,153.54 54,527,076.93 19,140,286.16
其他业务
合计 30,823,954.56 17,149,153.54 54,527,076.93 19,140,286.16
（2）营业收入、营业成本的分解信息
①按产品类型分类
本期发生额 上期发生额
合同分类
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
销售模式 24,391,980.88 13,864,220.84 45,847,062.43 15,248,064.60
合同能源管理 6,431,973.68 3,284,932.70 8,680,014.5 3,892,917.76
合计 30,823,954.56 
