137,785.74 0.09% 12,803.12 0.01% 976.19%
其他应付款 284,018.29 0.18% 568,087.14 0.32% -50.00%
一年内到期的非 5,851,816.39 3.66% 2,075,303.00 1.19% 181.97%
流动负债
其他流动负债 1,632,655.87 1.02% 869,885.57 0.50% 87.69%
长期借款 1,984,500.00 1.24% 6,635,000.00 3.79% -70.09%
其他综合收益 24,254.43 0.02% -137,441.79 -0.08% 117.65%
项目重大变动原因
1、货币资金变动的主要原因：与上年末相比，货币资金减少11,442,444.56元，下降31.76%，主要系客户到期项目款回款不及时及购买理财产品所致；
2、应收票据变动的主要原因：与上年末相比，应收票据减少50,000.00元，下降100.00%，主要是票据到期承兑和提前贴现的原因所致；
3、应收账款变动的主要原因：与上年末相比，应收帐款增加14,989,747.41元，增长46.12%，主要是客户项目款回款不及时所致；
4、交易性金融资产变动的主要原因：交易性金融资产增加6,037,223.31元，增长100%，主要是购买理财产品所致；
5、预付款项变动的主要原因：预付款项增加145,690.17元，增长71.40%，主要是部分原材料需要预付供应商货款所致；
6、其他应收款变动的主要原因：其他应收款增加1,420,596.03元，增长138.54%，主要是广东东璞农业科技有限公司往来借款增加所致；
7、存货变动的主要原因：存货减少6,605,634.66元，下降18.21%，主要是项目验收，合同履约成本结转到主营成本所致。
8、其他流动资产变动的主要原因：其他流动资产增加555,374.86元，增长19.17%，主要是待抵扣进项税额增加所致；
9、使用权资产变动的主要原因：使用权资产增加331,204.08元，增长176.90%，主要是租赁房产增加所致；
10、长期待摊费用变动的主要原因：长期待摊费用增加319,180.96，增长101.39%，主要是项目增加通讯流量投入所致；
11、应付账款变动的主要原因：应付账款减少4,482,778.01元，下降54.14%，主要是货款及时结算所致；
12、应付职工薪酬变动的主要原因：应付职工薪酬减少3,751,746.66元，下降68.82%，主要是上年年终奖金计提所致；
13、应交税费变动的主要原因：应交税费增加124,982.62元，增长976.19%，主要是计提第二季度企业所得税所致；
14、其他应付款变动的主要原因：其他应付款减少284,068.85元，下降50.00%，主要是公司及时清理报销挂帐所致；
15、一年内到期的非流动负债变动的主要原因：一年内到期的非流动负债增加3,776,513.39元，增长181.97%，主要系长期借款重分类所致；
16、其他流动负债变动的主要原因：其他流动负债增加762,770.30元，增长87.69%；主要系待结转销项税增加所致；
17、长期借款变动的主要原因：长期借款减少4,650,500.00元，下降70.09%；主要系归还银行借款和重分类到“一年内到期的非流动负债”所致。
（二） 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 30,823,954.56 - 54,655,935.84 - -43.60%
营业成本 17,149,153.54 55.64% 19,177,252.81 35.09% -10.58%
毛利率 44.36% - 64.91% - -
税金及附加 12,699.20 0.04% 336,279.45 0.62% -96.22%
销售费用 2,471,332.56 8.02% 3,607,223.51 6.60% -31.49%
研发费用 3,777,946.87 12.26% 2,369,042.65 4.33% 59.47%
财务费用 -120,912.39 -0.39% 677,902.60 1.24% -117.84%
其他收益 1,304,345.83 4.23% 2,825,339.20 5.17% -53.83%
信用减值损失 -1,113,599.95 -3.61% -4,422,603.45 -8.09% 74.82%
资产减值损失 22,548.69 0.07% -266,178.57 -0.49% 108.47%
营业利润 1,269,793.48 4.12% 20,334,995.37 37.21% -93.76%
营业外收入 12,193.35 0.04% 887.29 0.00% 1,274.22%
营业外支出 30,962.41 0.10% 321,617.97 0.59% -90.37%
利润总额 1,251,024.42 4.06% 20,014,264.69 36.62% -93.75%
所得税费用 42,753.01 0.14% 2,740,144.95 5.01% -98.44%
净利润 1,208,271.41 3.92% 17,274,119.74 31.61% -93.01%
项目重大变动原因
1、营业收入变动的主要原因：营业收入减少23,831,981.28元，下降43.60%，主要原因包括：（1）部分项目工期较长，目前仍处于项目交付阶段，未完成合同甲方验收；（2）受经济大环境影响，同期销售订单减少；
2、营业成本变动的主要原因：营业成本减少2,028,099.27元，下降10.58%，主要系营业收入下降；
3、毛利率变动的主要原因：与去年同期相比，公司本报告期验收的项目主要以工程类新旧设备更
新改造为主，较之以往技术服务类节能改造而言，公司本报告期项目类型和去年同期相比存在较大差异；
4、销售费用变动的主要原因:销售费用减少1,135,890.95元，下降31.49%，主要系广州大部分数据机楼已过无偿质保期，相对应的售后维护费减少所致；
5、研发费用变动的主要原因：研发费用增加1,408,904.22元，增长59.47%，主要系委外研发所致；
6、财务费用变动的主要原因：财务费用减少798,814.99元，下降117.84%，主要系公司主动降低有息债务规模，积极盘活存量资金所致；
7、其他收益变动的主要原因：其他收益减少1,520,993.37元，下降53.83%，主要系政府补助项目减少所致；
8、信用减值损失变动的主要原因：信用减值损失增加3,309,003.50元，增长74.82%，主要系应收账款增加，计提坏账准备增加所致；
9、所得税费用变动的主要原因：所得税费用减少2,697,391.94元，下降98.44%，主要系利润总额减少所致。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 30,823,954.56 54,655,935.84 -43.60%
其他业务收入 0.00 0.00 0.00%
主营业务成本 17,149,153.54 19,177,252.81 -10.58%
其他业务成本 0.00 0.00 0.00%
按产品分类分析
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本比 毛利率比上年
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期增 同期增减
增减% 减%
一、销售模 24,391,980.88 13,864,220.84 43.16% -46.95% -9.36% -35.32%
式
二、合同能 6,431,973.68 3,284,932.70 48.93% -25.90% -15.35% -11.51%
源管理
30,823,954.56 17,149,153.54 44.36% -43.60% -
查看PDF原文
