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.82 100.00 预计无法收回
大同煤矿集团恒宝源煤业有限公司 188,196.00 188,196.00 100.00 预计无法收回
山西介休东沟煤业有限公司 410,850.00 410,850.00 100.00 预计无法收回
云南罗平煤业有限责任公司 324,585.33 324,585.33 100.00 预计无法收回
鹤壁市鹤安永兴达煤业有限公司 315,837.00 315,837.00 100.00 预计无法收回
永龙金鑫（登封）煤业有限公司 242,155.24 242,155.24 100.00 预计无法收回
株洲立光机械有限责任公司 172,429.98 172,429.98 100.00 预计无法收回
义煤集团李沟矿业有限责任公司 65,900.00 65,900.00 100.00 预计无法收回
驻马店市吴桂桥煤矿有限公司 42,554.00 42,554.00 100.00 预计无法收回
霍州煤电集团吕临能化有限公司 34,857.11 34,857.11 100.00 预计无法收回
合计 6,562,010.67 6,562,010.67 ——
②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款
期末余额 期初余额
项目
账面余额 坏账准备 预期信用损失率（%） 账面余额 坏账准备 预期信用损失率（%）
1年以内 63,292,468.81 634,744.81 1.00 75,252,332.32 752,523.32 1.00
1至2年 38,762,490.50 1,796,275.01 4.63 35,925,500.45 1,796,275.02 5.00
2至3年 19,162,513.19 2,648,525.55 13.82 196,896.90 29,534.54 15.00
3至4年 153,988.90 53,696.12 34.87 6,661,399.70 2,664,559.88 40.00
4至5年 5,711,269.53 2,408,855.45 42.18 4,257,710.89 2,128,855.45 50.00
期末余额 期初余额
项目
账面余额 坏账准备 预期信用损失率（%） 账面余额 坏账准备 预期信用损失率（%）
5年以上 11,481,592.66 9,292,350.59 80.93 8,291,883.92 8,291,883.92 100.00
合计 138,564,323.59 16,834,447.53 130,585,724.18 15,663,632.13
（2）按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1年以内 87,489,592.72 98,124,516.26
1至2年 38,762,490.50 38,993,789.48
2至3年 25,063,901.42 412,396.90
3至4年 153,988.90 7,853,756.81
4至5年 5,711,269.53 4,847,225.71
5年以上 11,481,592.66 14,867,947.22
小计 168,662,835.73 165,099,632.37
减：坏账准备 23,396,458.20 23,226,109.46
合计 145,266,377.53 141,873,522.91
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
按单项计提坏账准备 7,562,477.34 1,000,466.67 6,562,010.67
按组合计提坏账准备 15,663,632.12 1,170,815.41 16,834,447.53
合计 23,226,109.46 1,170,815.41 1,000,466.67 23,396,458.20
其中：本期重要的坏账准备收回或转回金额
单位名称 转回或收回金额 收回方式
山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司 934,480.00 货币资金
山西介休东沟煤业有限公司 20,000.00 货币资金
云南罗平煤业有限责任公司 15,986.67 货币资金
平顶山市瑞平煤电有限公司 30,000.00 货币资金
合计 1,000,466.67 ——
（4）本期无实际核销的应收账款情况。
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
占应收账款期末余额合计数
单位名称 期末余额 坏账准备期末余额
的比例（%）
浙江祥盛供应链有限公司 34,988,971.80 20.74 2,604,512.44
占应收账款期末余额合计数
单位名称 期末余额 坏账准备期末余额
的比例（%）
中鼎国际工程有限责任公司 12,450,000.00 7.38 1,867,500.00
湖南省煤业集团涟邵物资供应有限公司 5,780,212.61 3.43
库车县榆树岭煤矿有限责任公司 4,449,837.60 2.64 222,491.88
湖南省煤业集团白沙物资供应有限公司 4,353,297.63 2.58
合计 62,022
