期初余额
质押+保证借款 125,353,096.97 130,176,752.53
抵押+保证借款 48,400,000.00 23,800,000.00
应付利息 470,976.98
合计 174,224,073.95 153,976,752.53
注: 2023 年 11 月，武汉森泰环保股份有限公司向汉口银行股份有限公司科技金融服务
中心借款 960.00 万元，借款期限为 2023 年 11 月 16 日至 2026 年 11 月 15 日，公司以名下
一套房产抵押，房屋产权证编号为：鄂（2018）武汉市洪山不动产权第 0048464 号。
2023 年 12 月，武汉森泰环保股份有限公司向汉口银行股份有限公司科技金融服务中
心借款 1,460.00 万元，借款期限为 2023 年 12 月 15 日至 2026 年 12 月 14 日，公司以名下
一套房产抵押，房屋产权证编号为：鄂（2018）武汉市洪山不动产权第 0048464 号。
2024 年 5 月，武汉森泰环保股份有限公司向汉口银行股份有限公司科技金融服务中心
借款 2,500.00 万元，借款期限为 2024 年 5 月 24 日至 2027 年 5 月 24 日，公司以名下一套
房产抵押，房屋产权证编号为：鄂（2018）武汉市洪山不动产权第 0048464 号。
2023 年 11 月 9 日，武汉森泰环保股份有限公司同汉口银行股份有限公司科技金融服
务中心签订编号为 DB2023100700000035 号最高额房地产抵押合同，房屋产权证编号为：鄂（2018）武汉市洪山不动产权第 0048464 号，位于洪山区青菱湖北路 8 号白沙洲中小企业
城 55 号厂房栋 1 单元 1-4 层 1 号，为公司自 2023 年 11 月 9 日至 2028 年 11 月 9 日期间，
在人民币 17,108,770.00 元的最高额内借款提供抵押担保；该笔担保为武汉森泰环保股份有限公司在汉口银行股份有限公司科技金融服务中心上述三笔借款提供担保。
2020 年 4 月，公司子公司江西玉峡水务有限公司向九江银行股份有限公司峡江支行借
款 2,000 万元，借款期限为 2020 年 4 月 26 日至 2030 年 4 月 25 日，武汉森泰环保股份有
限公司及公司股东叶庆华提供保证担保，以持有江西玉峡水务有限公司 100%股权质押。
2020 年 6 月，公司子公司江西钤泰水务有限公司向九江银行股份有限公司分宜支行借
款 1,000 万元，借款期限 2020 年 6 月 28 日至 2030 年 6 月 28 日，武汉森泰环保股份有限
公司及公司股东叶庆华提供保证担保，以持有江西钤泰水务有限公司 100%股权质押，公司子公司江西钤泰水务有限公司以污水处理收费权质押。
2020 年 12 月，公司子公司江西樟泰环保有限公司向九江银行股份有限公司樟树支行
借支 2,000.00 万元，借款期限从 2020 年 12 月 10 日至 2030 年 12 月 10 日，武汉森泰环保
股份有限公司提供担保，以持有江西樟泰环保有限公司 100%股权质押，公司子公司江西樟泰环保有限公司以污水处理收费权质押。
2021 年 1 月，公司子公司南县益泰水务有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司南
县支行借款 3,000.00 万元，借款期限从 2021 年 1 月 29 日至 2031 年 2 月 2 日，武汉森泰环
保股份有限公司提供担保，公司子公司南县益泰水务有限公司以污水处理收费权质押。
2021 年 7 月，公司子公司江西丰泰环保有限公司向赣州银行永丰支行借款 500.00 万
元，借款期限从 2021 年 7 月 16 日至 2028 年 7 月 15 日，武汉森泰环保股份有限公司提供
担保，公司子公司江西丰泰环保有限公司以污水处理收费权质押。
2022 年 3 月，公司子公司南县益泰水务有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司
南县支行借款 2,000.00 万元，借款期限从 2022 年 3 月 7 日至 2031 年 2 月 27 日，武汉森泰
环保股份有限公司提供担保，公司子公司南县益泰水务有限公司以污水处理收费权质押。
2023 年 7 月，公司子公司江西新干森泰水务有限公司向九江银行股份有限公司青云支
行借款 1,400 万元，借款期限为 2023 年 7 月 3 日至 2028 年 1 月 9 日，武汉森泰环保股份
有限公司提供担保，公司子公司江西新干森泰水务有限公司以特许经营收费权质押。
2023 年 7 月，公司子公司江西淦泰水务有限公司向九江银行股份有限公司青云支行借
款 5,100 万元，借款期限为 2023 年 7 月 3 日至 2029 年 10 月 27 日，武汉森泰环保股份有
限公司提供担保，公司子公司江西淦泰水务有限公司以特许经营收费权质押。
26、 长期应付款
项目 期末余额 期初余额
长期应付款 3,590,015.89 6,540,947.64
合计 3,590,015.89 6,540,947.64
27、 预计负债
项目 期末余额 期初余额 形成原因
BOT 项目维修费 1,683,342.84 1,368,270.48 预提维修费
合计 1,683,342.84 1,368,270.48
28、 递延收益
项目 期末余额 期初余额 形成原因
政府补助 566,168.93 576,851.39 土地补偿款
合计 566,168.93 576,851.39
29、 股本
本次变动增减（+、一）
项目 期初余额 期末余额
发行新股 公积金转股 其他 小计
股份总数 162,766,500.00 162,766,500.00
30、 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 56,406,995.41 56,406,995.41
合计 56,406,995.41 56,406,995.41
31、 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 8,033,669.51 8,033,669.51
任意盈余公积
合计 8,033,669.51 8,033,669.51
32、 未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 20,035,654.19 13,195,369.33
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润 20,035,654.19 13,195,369.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润 3,490,020.06 6,840,284.86
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
其他
期末未分配利润 23,525,674.25 20,035,654.19
33、 营业收入和营业成本
（1）明细情况
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 118,689,097.43 94,183,032.51 52,427,477.69 34,991,015.40
其他业务 
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