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,000,000.00 25,600,000.00
（4）支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
归还借款 33,777,777.80 3,626,377.80
合计 33,777,777.80 3,626,377.80
48、 现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 3,513,130.57 1,093,975.89
加：信用减值准备 142,796.99 -606,568.32
资产减值准备 -211,658.87 5,445.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 584,947.83 798,931.66
无形资产摊销 7,213,304.00 3,460,283.24
长期待摊费用摊销 69,185.20 163,665.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号 -4,760.07 -
填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） -
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -
财务费用（收益以“－”号填列） 6,592,377.97 5,148,585.46
投资损失（收益以“－”号填列） -936,833.34 -123,133.94
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 143,559.20 127,172.70
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -
存货的减少（增加以“－”号填列） -90,081.64 -2,204,240.95
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -68,156,548.96 -23,881,681.85
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 18,025,947.14 21,582,296.19
其他 - -
经营活动产生的现金流量净额 -33,114,633.98 5,564,731.40
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 19,857,760.14 14,991,168.11
减：现金的期初余额 74,118,910.39 20,253,926.22
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -54,261,150.25 -5,262,758.11
（2）现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 19,857,760.14 58,339,398.55
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款 19,857,760.14 58,339,398.55
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 19,857,760.14 58,339,398.55
其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金
和现金等价物
49、 所有权或使用权受到限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 260,400.00 履约保证金
货币资金 10,529,662.92 使用受限
固定资产 4,998,128.21 抵押
投资性房地产 185,427.76 抵押
无形资产 18,752,325.99 融资性售后回租
应收票据 900,000.00 未终止确认已背书未到期
合计 35,625,944.88
六、 合并范围的变更
无
七、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
持股比例(%) 取得
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接 方式
黄冈市新泰水务有限公司 湖北省黄冈市 湖北省黄冈市 BOT 项目运行 100.00 设立
江西新干森泰水务有限公司 江西省新干县 江西省新干县 BOT 项目运行 100.00 设立
安远中泰水务有限公司 江西省安远县 江西省安远县 污水处理 100.00 设立
蒙阴县蒙泰水务有限责任公司 山东省蒙阴县 山东省蒙阴县 BOT 项目运行 100.00 设立
江西淦泰水务有限公司 江西省新干县 江西省新干县 BOT 项目运行 100.00 设立
江西玉峡水务有限公司 江西省峡江县 江西省峡江县 BOT 项目运行 100.00 设立
江西钤泰水务有限公司 江西省新余市 江西省新余市 BOT 项目运行 100.00 设立
南县益泰水务有限公司 湖南省南县 湖南省南县 BOT 项目运行 90.00 设立
江西樟泰环保有限公司 江西省宜春市 江西省宜春市 BOT 项目运行 100.00 设立
江西丰泰环保有限公司 江西省吉安市 江西省吉安市 BOT 项目运行 100.00 设立
安远城泰环保技术有限公司 江西省赣州市 江西省赣州市 污水处理 51.00 设立
山东滕泰水务有限公司 山东省枣庄市 山东省枣庄市 BOT 项目运行 70.00 设立
樟树市临泰环保有限公司 江西省宜春市 江西省宜春市 污水处理 100.00 设立
江西赣江新区桑泰水务有限公司 江西省南昌市 江西省南昌市 污水处理 
