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1.60 24,494,252.14
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 上年年末余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
应收账款坏账准备 27,643,294.49 -837,242.56 26,806,051.93
合计 27,643,294.49 -837,242.56 26,806,051.93
（3）本期实际核销的应收账款情况
无。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 115,429,847.60 元，
占应收账款年末余额合计数的比例为 25.21%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为1,752,059.02 元。
占应收账
单位名称 与本公司 金额 账龄 款总额的 坏账准备期末
关系 比例 金额
（%）
江西华赣赣江水务有限公司 关联方 48,473,524.84 1 年以内 18.25
赣州市南康区城发集团中小企业投 非关联方 20,000,000.00 1 年以内 7.53
资发展有限责任公司
江西新干森泰水务有限公司 关联方 15,996,505.98 1 年以内 6.02
江西钤泰水务有限公司 关联方 15,716,445.34 3-4 年 5.92
阳新县城市管理执法局 非关联方 15,243,371.44 3-4 年 5.74 1,752,059.02
合 计 115,429,847.60 43.46 1,752,059.02
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无。
3、其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 112,675,989.60 94,176,389.43
合计 112,675,989.60 94,176,389.43
（1）其他应收款分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例(%) 金额 预期信用损失率 价值
(%)
单项计提坏账准备的
其他应收款
按信用风险特征组合
计提坏账准备的其他 117,180,554.66 100.00 4,504,565.06 112,675,989.60
应收款
组合 1（账龄组合） 7,779,182.54 6.64 4,504,565.06 57.91 3,274,617.48
组合 2（关联方组合） 109,401,372.12 93.36 109,401,372.12
合计 117,180,554.66 / 4,504,565.06 / 112,675,989.60
期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例(%) 金额 预期信用损失率 价值
(%)
单项计提坏账准备
的其他应收款
按信用风险特征组
合计提坏账准备的 97,810,236.54 100.00 3,633,847.11 94,176,389.43
其他应收款
组合 1（账龄组合） 7,756,781.24 7.93 3,633,847.11 46.85 4,122,934.13
组合 2（关联方组合） 90,053,455.30 92.07 90,053,455.30
合计 97,810,236.54 / 3,633,847.11 / 94,176,389.43
组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备 870,717.95 元。
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信用损失 合计
信用损失(未发生
信用损失 (已发生信用减值)
信用减值)
年初余额 3,633,847.11 3,633,847.11
年初余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 870,717.95 870,717.95
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 4,504,565.06 4,504,565.06
（4）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 113,969,992.80 94,801,590.95
押金 29,450.00 26,250.00
保证金 2,929,865.08 2,811,865.08
备用金 251,246.78 170,530.51
合计 117,180,554.66 97,810,236.54
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期
款项的性 坏账准备期
单位名称 期末余额 账龄 末余额合计数的
