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质 末余额
比例(%)
南县益泰水务有限公司 往来款 26,580,677.33 4 年以内 22.68
江西淦泰水务有限公司 往来款 21,856,131.47 3 年以内 18.65
江西玉峡水务有限公司 往来款 18,306,113.74 2 年以内 15.62
江西樟泰环保有限公司 往来款 15,447,729.49 5 年以内 13.18
蒙阴县蒙泰水务有限责任公司 往来款 10,367,289.88 4 年以内 8.85
合计 / 92,557,941.91 / 78.98
（6）涉及政府补助的应收款项
无。
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无。
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
无。
4、长期股权投资
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 准备 账面价值 账面余额 准备 账面价值
对子公司投资 147,883,670.00 147,883,670.00 147,673,670.00 147,673,670.00
对联营、合营企业 21,038,185.33 21,038,185.33 20,101,351.99 20,101,351.99
投资
合计 168,921,855.33 168,921,855.33 167,775,021.99 167,775,021.99
(1) 对子公司投资
本期计 减值准
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 提 备
减值准 期末余
备 额
黄冈市新泰水务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00
江西新干森泰水务有限公司 13,000,000.00 13,000,000.00
蒙阴县蒙泰水务有限责任公司 20,000,000.00 20,000,000.00
安远中泰水务有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00
江西玉峡水务有限公司 11,997,000.00 11,997,000.00
江西淦泰水务有限公司 35,855,300.00 35,855,300.00
江西钤泰水务有限公司 17,062,170.00 17,062,170.00
江西樟泰环保有限公司 12,486,600.00 12,486,600.00
安远城泰环保技术有限公司 510,000.00 510,000.00
南县益泰水务有限公司 28,912,600.00 28,912,600.00
江西丰泰环保有限公司 5,850,000.00 5,850,000.00
山东滕泰水务有限公司 210,000.00 210,000.00
合计 147,673,670.00 210,000.00 147,883,670.00
(2)对联营企业投资
本期增减变动 期末
减值准备
被投资单位 期初余额 追加投 减少投 权益法下确认的投 计提减
余额 期末余额
资 资 资损益 值准备
联营企业
赣州稀金环境有限
15,635,662.69 951,270.60 16,586,933.29
责任公司
赣州虔森水环境有
4,465,689.30 -14,437.26 4,451,252.04
限公司
合计 20,101,351.99 936,833.34 21,038,185.33
5、营业收入和营业成本
（1）明细情况
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 89,074,775.37 70,273,174.36 31,828,067.99 21,296,166.97
其他业务 9,137.17 45,573.73 18,542.76
合计 89,083,912.54 70,318,748.09 31,828,067.99 21,314,709.73
6、投资收益
项目 本期金额 上期金额
权益法核算的长期股权投资收益 936,833.34 123,133.94
处置长期股权投资产生的投资收益
合计 936,833.34 123,133.94
十三、 补充资料
1、当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 4,760.07
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定 122,497.87
额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,871.82
小计 146,129.76
所得税影响额 
