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账面余额 备 账面价值 账面余额 备 账面价值
对联营企业投 3,246,751.56 3,246,751.56 4,234,510.76 4,234,510.76
资
合 计 3,246,751.56 3,246,751.56 4,234,510.76 4,234,510.76
1、 对联营企业投资
本期增减变动
其
他 其 本期计 减值
被投资单位 年初金额 综 他 期末金额 提减值 准备
追加 减少投 权益法下确认的 合 权 宣告发放现金 其 准备 期末
投资 资 投资损益 收 益 股利或利润 他 余额
益 变
调 动
整
杭州全顺科技有 3,290,810.84 -974,603.42 2,316,207.42
限公司
宁波新跨境天下
网络科技有限公 528,160.53 -17.76 528,142.77
司
宁波诺达供应链
科技有限公司
杭州思畅智云软 415,539.39 -13,138.02 402,401.37
件科技有限公司
合 计 4,234,510.76 -987,759.20 3,246,751.56
(九) 其他权益工具投资
项 目 期末金额 年初金额
深圳市外贸帮手网科技有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00
宁波科炬生物技术有限公司
合 计 1,000,000.00 1,000,000.00
(十) 固定资产
1、 固定资产及固定资产清理
项 目 期末余额 上年年末余额
固定资产 390,787.74 483,429.98
合 计 390,787.74 483,429.98
2、 固定资产情况
项 目 运输工具 电子设备及其他 合 计
1．账面原值
（1）上年年末余额 1,238,927.32 742,986.91 1,981,914.23
（2）本期增加金额 8,604.78 8,604.78
—购置 8,604.78 8,604.78
—在建工程转入
—企业合并增加
（3）本期减少金额
—处置或报废
（4）期末余额 1,238,927.32 751,591.69 1,990,519.01
2．累计折旧
（1）上年年末余额 863,027.32 635,456.93 1,498,484.25
（2）本期增加金额 82,527.12 18,719.90 101,247.02
—计提 82,527.12 18,719.90 101,247.02
（3）本期减少金额
—处置或报废
（4）期末余额 945,554.44 654,176.83 1,599,731.27
3．减值准备
（1）上年年末余额
（2）本期增加金额
—计提
（3）本期减少金额
—处置或报废
（4）期末余额
4．账面价值
（1）期末账面价值 293,372.88 97,414.86 390,787.74
（2）上年年末账面价值 375,900.00 107,529.98 483,429.98
3、 报告期末无暂时闲置的固定资产。
4、 报告期末无通过经营租赁租出的固定资产情况。
5、 报告期末无未办妥产权证书的固定资产情况。
(十一) 使用权资产
1、 使用权资产情况
项 目 房屋建筑物 合 计
一、账面原值
1. 上年年末余额 2,642,119.86 2,642,119.86
2.本期增加金额 109,921.31 109,921.31
3.本期减少金额
4.期末余额 2,752,041.17 2,752,041.17
二、累计折旧
1.上年年末余额 696,249.82 696,249.82
2.本期增加金额 253,450.28 253,450.28
（1）计提 253,450.28 253,450.28
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 949,700.10 949,700.10
三、减值准备
四、账面价值
1.期末账面价值 1,802,341.07 1,802,341.07
2.上年年末账面价值 1,945,870.04 1,945,870.04
(十二) 长期待摊费用
项 目 上年年末余额 本期增加金额 本期摊销金额 期末余额
装修费 337,971.66 40,556.58 297,415.08
合 计 337,971.66 40,556.58 297,415.08
(十三) 递延所得税资产和递延所得税负债
1、 未经抵消的递延所得税资产
期末余额 上年年末余额
项 目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
信用减值准备 303,812.49 75,953.12 303,812.49 75,953.12
租赁负债 1,940,826.64 485,206.66 1,940,826.64 485,206.66
合 计 2,244,639.13 561,159.78 2,244,639.13 561,159.78
2、 未经抵销的递延所得税负债
期末余额 
