查看PDF原文
上年年末余额
项 目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
使用权资产 1,901,705.20 475,426.34 1,901,705.20 475,426.34
合 计 1,901,705.20 475,426.34 1,901,705.20 475,426.34
(十四) 短期借款
项 目 期末余额 年初余额
银行借款 2,000,000.00
合 计 2,000,000.00
(十五) 应付账款
项 目 期末余额 上年年末余额
1 年以内（含，下同） 560,400.00 999,666.05
1 至 2 年 70,000.00
合 计 560,400.00 1,069,666.05
(十六) 合同负债
项 目 期末余额 年初余额
预收销售款、服务费 1,979,044.40 771,574.19
合 计 1,979,044.40 771,574.19
(十七) 应付职工薪酬
1、 应付职工薪酬列示
项 目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 2,435,560.49 6,670,280.77 7,337,783.60 1,768,057.66
离职后福利-设定提存计划 77,902.57 388,206.67 390,193.93 75,915.31
合 计 2,513,463.06 7,058,487.44 7,727,977.53 1,843,972.97
2、 短期薪酬列示
项 目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
（1）工资、奖金、津贴和 2,142,868.63 6,431,100.17 7,102,214.22 1,471,754.58
补贴
（2）职工福利费 7,784.97 7,784.97 -
（3）社会保险费 28,426.73 207,612.63 208,675.41 27,363.95
其中：医疗保险费 26,742.82 195,641.46 196,642.96 25,741.32
工伤保险费 1,362.31 7,267.89 7,305.09 1,325.11
生育保险费 321.60 4,703.28 4,727.36 297.52
项 目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
（4）住房公积金 23,783.00 19,109.00 4,674.00
（5）工会经费和职工教育 264,265.13 264,265.13
经费
(6)因解除劳动关系给予的 -
补偿
合 计 2,435,560.49 6,670,280.77 7,337,783.60 1,768,057.66
3、 设定提存计划列示
项 目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 75,238.32 375,451.34 377,373.30 73,316.36
失业保险费 2,664.25 12,755.33 12,820.63 2,598.95
合 计 77,902.57 388,206.67 390,193.93 75,915.31
(十八) 应交税费
税费项目 期末余额 上年年末余额
增值税 54,088.20 100,903.80
个人所得税 16,451.03 23,696.03
城市维护建设税 2,826.50 4,444.79
教育费附加 1,211.35 1,904.91
地方教育附加 807.57 1,269.94
印花税
合 计 75,384.65 132,219.47
(十九) 其他应付款
项 目 期末余额 上年年末余额
其他应付款 1,521,908.89 1,212,405.05
合 计 1,521,908.89 1,212,405.05
1、 其他应付款
按款项性质列示其他应付款
项 目 期末余额 上年年末余额
押金保证金 705,899.59 685,518.72
其他 816,009.30 526,886.33
合 计 1,521,908.89 1,212,405.05
(二十) 一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 上年年末余额
一年内到期的租赁负债 428,983.67 451,234.23
项 目 期末余额 上年年末余额
一年内到期的长期应付款 12,852.39
合 计 428,983.67 464,086.62
(二十一) 其他流动负债
项 目 期末余额 年初金额
待转销项税额 94,891.81
合 计 94,891.81
(二十二) 租赁负债
1、 租赁负债明细
项 目 期末余额 上年年末余额
租赁负债 1,396,860.12 1,511,842.95
合 计 1,396,860.12 1,511,842.95
2、 租赁负债到期日分析
项 目 期末余额 上年年末余额
1-2 年 
