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357,809.65 472,792.48
2-3 年 493,452.73 493,452.73
3-4 年 545,597.74 545,597.74
合 计 1,396,860.12 1,511,842.95
(二十三) 长期应付款
项 目 期末余额 上年年末余额
长期应付款
合 计
1、 长期应付款
项 目 期末余额 上年年末余额
汽车按揭费用 12,852.39
减：一年内到期的长期应付款 12,852.39
合 计
(二十四) 股本
本期变动增（+）减（－）
项 目 上年年末余额 公积金转 期末余额
发行新股 送 股 股 其 他 小 计
股份总额 15,000,000.00 15,000,000.00
(二十五) 资本公积
项 目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 621,434.06 621,434.06
(二十六) 其他综合收益
项 目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他权益工具投资公允 -100,000.00 -100,000.00
价值变动
(二十七) 盈余公积
项 目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 62,917.69 62,917.69
(二十八) 未分配利润
项 目 期末余额 上年年末余额
年初未分配利润 -9,272,255.75 -9,864,076.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -1,667,596.63 591,820.52
减：提取法定盈余公积
应付普通股股利
期末未分配利润 -10,939,852.38 -9,272,255.75
(二十九) 营业收入和营业成本
本期金额 上期金额
项 目
收 入 成 本 收 入 成 本
主营业务 6,768,437.16 1,538,580.72 8,281,315.68 1,691,565.47
合 计 6,768,437.16 1,538,580.72 8,281,315.68 1,691,565.47
1、 主营业务（分业务）
本期金额 上期金额
业 务
收 入 成 本 收 入 成 本
软件产品收入 3,089,811.00 696,947.28 3,132,045.30 639,760.62
维护服务费 1,446,273.10 326,225.81 1,698,227.79 346,884.92
实施服务费 811,529.88 183,051.18 861,745.25 176,022.57
技术开发服务 1,471,164.80 331,840.45 2,589,297.34 528,897.36
咨询服务费 -50,971.70
硬件产品收入 630.08 516.00
合 计 6,768,437.16 1,538,580.72 8,281,315.68 1,691,565.47
(三十) 税金及附加
项 目 本期金额 上期金额
城市维护建设税 18,153.40 15,912.89
项 目 本期金额 上期金额
教育费附加 7,780.02 7,119.37
地方教育附加 5,186.67 4,746.23
印花税 1,675.72 -44.34
车船税 360.00 360.00
合 计 33,155.81 28,094.15
(三十一) 销售费用
项 目 本期金额 上期金额
办公费 5,979.98 3,252.38
差旅费 59,319.78 79,587.43
工资薪酬 1,281,688.05 1,306,242.05
社保费用 117,050.42 108,315.11
通讯费 1,898.32 9,269.1
网络制作宣传费用 40,225.88
汽车费用 148.80 2,477.00
房屋租赁费 172,150.40 131,101.79
快递费 635.62 1,268.10
物业水电费 30,959.60 9,710.63
招聘费 904.00 596.00
业务招待费 80,429.68 84,979.16
折旧 10,578.10 71,248.05
福利费 4,2
