2,483,235.51 3,463,562.79
其中：库存现金 5,000.23 0.23
可随时用于支付的银行存款 2,478,235.28 3,463,562.56
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 2,483,235.51 3,463,562.79
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金
等价物
(四十二) 所有权或使用权受到限制的资产
期末无所有权或使用权受到限制的资产
二、 在其他主体中的权益
(一) 在子公司中的权益
企业集团的构成
主要经营 持股比例(%)
子公司名称 地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
宁波畅达智联 浙江宁波 浙江宁波 软件和信息技术服务业 32.50 设立
科技有限公司
注：公司于 2021 年 12 月 8 日召开股东大会审议了对宁波畅达智联科技有限公司增资事项，工
商变更登记于 2021 年 12 月 30 日办理完毕，增资完成后公司持股比例变为 32.5%，为第一大股
东，同时公司与股东宁波信合城丰企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波智合城丰企业管理合伙
企业（有限合伙）、宁波仁合城丰企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波礼合城丰企业管理合伙
企业（有限合伙）和宁波义合城丰企业管理合伙企业（有限合伙）签订一致行动人协议，因
此，公司对宁波畅达智联科技有限公司仍具有控制。
(二) 非同一控制下企业合并
本报告期未发生非同一控制下企业合并。
(三) 反向购买
本报告期未发生反向购买。
(四) 同一控制下企业合并
本报告期未发生同一控制下企业合并。
(五) 丧失子公司控制权的交易或事项
本报告期未发生丧失子公司控制权的交易或事项。
(六) 其他原因的合并范围变动
无。
(七) 其他
无。
(八) 合营安排或联营企业中的权益
1. 重要的合营企业或联营企业
主要 持股比例(%) 对合营企业或
合营企业或联营企业名称 经营 注册地 业务性质 联营企业投资
地 直接 间接 的会计处理方
法
杭州全顺科技有限公司 杭州 杭州 计算机软件系统的 35.00 权益法
开发、技术咨询
宁波诺达供应链科技有限 供应链技术的开发、
公司 宁波 宁波 计算机软件硬件的 30.00 权益法
开发
宁波新跨境天下网络科技 宁波 宁波 软硬件产品的开发、 36.00 权益法
有限公司 销售、咨询
杭州思畅智云软件科技有 杭州 杭州 计算机软件系统的 43.00 权益法
限公司 技术开发
2. 重要的合营企业或联营企业主要财务信息
合营企业或联营企 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产总额 本期营业收入 本期净利润
业名称 总额
杭州全顺科技有限 5,318,564.53 2,800,829.03 2,517,735.5 7,043,875.64 -2,784,581.19
公司
宁波诺达供应链科 3,182,152.83 4,002,331.69 -820,178.86 7,963,439.43 -421,577.42
技有限公司
宁波新跨境天下网 81,996.60 13,820.63 68,175.97 0 -49.33
络科技有限公司
杭州思畅智云软件 941,813.42 3,224.52 938,588.9 28,823.29 -29,195.59
科技有限公司
三、 与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风
险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风
险管理政策。
（一）信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导
致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用
评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，
该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风
险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风
险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间
内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
（二）市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，
包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临
的利率风险主要来源于银行短期借款。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的 100.00%。为
维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避
免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，
但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。
（2）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可
能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互
换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换
合约。
（三）流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控
制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预
测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
四、 关联方及关联交易
(一) 本公司的实际控制人情况
本公司的实际控制人是夏建峰先生。
(二) 本公司的子公司情况
本公司子公司的情况详见本附注“二、在其他主体中的权益”。
(三) 本公司的合营和联营企业情况
本公司合营和联营企业情况详见本附注“二、在其他主体中的权益”。
(四) 其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系
宁波工业互联网研究院有限公司 子公司宁波畅达智联科技有限公司股东
(五) 关联交易情况
1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
销售商品/提供劳务情况表
关联方 关联交易内容 本期金额 上年金额
杭州全顺科技有限公司 服务费 88,495.58 359,045.34
宁波工业互联网研究院有限公司 服务费 56,603.77 984,066.97
购买商品/接收劳务情况表
关联方 关联交易内容 本期金额 上年金额
宁波工业互联网研究院有限公司 服务费 198,371.79 
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