.33% -15.67% -
率%（依归属于挂牌公
司股东的扣除非经常性
损益后的净利润计算）
基本每股收益 -0.11 -0.05 -120.00%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 15,118,240.79 16,019,556 -5.63%
负债总计 10,281,981.04 8,245,575.54 24.70%
归属于挂牌公司股东的 4,644,499.37 6,312,096.00 -26.42%
净资产
归属于挂牌公司股东的 0.31 0.42 -26.19%
每股净资产
资产负债率%（母公司） 57.87% 41.53% -
资产负债率%（合并） 68.01% 51.47% -
流动比率 0.93 1.19 -
利息保障倍数 - 7.47 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流 -3,053,345.18 -69,389.07 -4,300.33%
量净额
应收账款周转率 1.85 0.75 -
存货周转率 20.54 17.39 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -5.63% -11.24% -
营业收入增长率% -18.27% 7.89% -
净利润增长率% -300.11% -84.51% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 2,483,235.51 16.43% 3,463,562.79 21.62% -28.30%
应收票据 406,289.66 2.69% 50,687.88 0.32% 701.55%
应收账款 1,996,060.19 13.20% 2,341,526.24 14.62% -14.75%
其他应收款 2,014,665.10 13.33% 1,380,794.32 8.62% 45.91%
长期股权投资 3,246,751.56 21.48% 4,234,510.76 26.43% -23.33%
其他权益工具投 1,000,000.00 6.61% 1,000,000.00 6.24% 0%
资
使用权资产 1,802,341.07 11.92% 1,945,870.04 12.15% -7.38%
合同负债 1,979,044.40 13.09% 771,574.19 4.82% 156.49%
短期借款 2,000,000 13.23% 100%
应付职工薪酬 1,843,972.97 12.20% 2,513,463.06 15.69% -26.64%
项目重大变动原因
1. 其他应收款较上年期末增加 45.91%，主要原因系员工出差备用金较多，且未及时核销导致。
2. 合同负债较上年末增加 156.49%，主要原因系本期预收客户货款而未完成交付的项目较多。
3. 短期借款较上年末增加 100%，主要原因系本期经营业绩压力较大，为了维持日常经营所需，增加
了银行借款。
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
本期 上年同期
项目 占营业收 占营业 变动比例%
金额 入的比 金额 收入的
重% 比重%
营业收入 6,768,437.16 - 8,281,315.68 - -18.27%
营业成本 1,538,580.72 22.73% 1,691,565.47 20.43% -9.04%
毛利率 77.27% - 79.57% - -
销售费用 1,882,035.10 27.81% 1,883,728.92 22.75% -0.09%
管理费用 2,782,831.14 41.11% 3,096,323.35 37.39% -10.12%
研发费用 3,438,470.37 50.80% 2,282,063.28 27.56% 50.67%
财务费用 55,587.57 0.82% 26,974.06 0.33% 106.08%
其他收益 945,840.47 13.97% 476,166.10 5.75% 98.64%
营业利润 -2,803,722.41 -41.42% -744,318.81 -8.99% -276.68%
营业外收入 -133,998.30 -1.98% 1.33 0.00% -
10,075,160.15%
净利润 -2,937,720.71 -43.40% -734,228.63 -8.87% -300.11%
经营活动产生的现金流量 - - -69,389.07 - -4,300.33%
净额 3,053,345.18
投资活动产生的现金流量 403,470.00 - - 100%
净额
筹资活动产生的现金流量 1,669,547.90 - -41,537.11 - 4,119.41%
净额
项目重大变动原因
1. 研发费用本年较上年同期增加了 50.67%，同比增加了 115.64 万元，主要原因是：首先，为了不断
提升产品竞争力，我们加大了对新技术、新产品的研发投入，推动产品创新和升级；其次，公司
重视人才和团队建设，引进了多名行业精英。
2. 其他收益本年较上年同期增长了 98.64%，同比增长了 46.97 万元，主要原因是：承接了宁波市“科
创甬江 2035”关键技术突破项目，有部分补助到账。
3. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 4300.56%，主要原因是子公司畅达智联上半年度
经营活动收到的现金流量过少，导致经营活动产生的现金净流出额较多。
4. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 100%，主要原因是畅想软件收回了部分对外投资
款项。
5. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 4119.41%，主要原因是母公司畅想软件取得了较
多的银行贷款导致的。
四、 投资状况分析
（一） 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公 主
公司名 司 要 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
称 类 业
型 务
杭州全顺 参 计算 3,692,400 5,318,564.53 2,517,735.5 7,043,875.64 -2784581.19
科技有限 股 机软
公司 公 件系
司 统的
开
发、
技术
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