165.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 一、（四 314,544.00
十）4
筹资活动现金流出小计 2,750,452.10 4,781,537.11
筹资活动产生的现金流量净额 1,669,547.90 -41,537.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -980,327.28 -110,926.18
加：期初现金及现金等价物余额 3,463,562.79 1,445,275.31
六、期末现金及现金等价物余额 2,483,235.51 1,334,349.13
法定代表人：夏建峰 主管会计工作负责人：黄灿炯 会计机构负责人：黄灿炯
（六） 母公司现金流量表
单位：元
项目 附注 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,561,787.9 6,516,266.25
收到的税费返还 376,150.57 184,155.96
收到其他与经营活动有关的现金 612,488.63 317,934.09
经营活动现金流入小计 7,550,427.1 7,018,356.30
购买商品、接受劳务支付的现金 28,005.37 822,610.21
支付给职工以及为职工支付的现金 5,419,227.95 4,706,638.31
支付的各项税费 786,942.36 649,061.07
支付其他与经营活动有关的现金 1,632,901.26 593,142.17
经营活动现金流出小计 7,867,076.94 6,771,451.76
经营活动产生的现金流量净额 -316,649.84 246,904.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 400,000 400,000
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 8,000
投资活动现金流入小计 408,000 400,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 4,530
付的现金
投资支付的现金 989,414.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 1,840,000
投资活动现金流出小计 1,844,530 989,414.20
投资活动产生的现金流量净额 -1,436,530 -589,414.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,420,000 4,600,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,420,000 4,600,000
偿还债务支付的现金 2,420,000 4,602,647.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,000.1 165.33
支付其他与筹资活动有关的现金 39,000
筹资活动现金流出小计 2,462,000.1 4,602,813.11
筹资活动产生的现金流量净额 1,957,999.9 -2,813.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0
五、现金及现金等价物净增加额 204,820.06 -345,322.77
加：期初现金及现金等价物余额 2,232,623.60 1,162,993.85
六、期末现金及现金等价物余额 2,437,443.66 817,671.08
三、 财务报表附注
（一） 附注事项索引
事项 是或否 索引
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 √是 □否 1
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 □是 √否
3．是否存在前期差错更正 □是 √否
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 □是 √否
5．存在控制关系的关联方是否发生变化 □是 √否
6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 □是 √否
7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 □是 √否
8．是否存在向所有者分配利润的情况 □是 √否
9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 □是 √否
10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报 √是 □否 2
出日之间的非调整事项
11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和 □是 √否
或有资产变化情况
12．是否存在企业结构变化情况 □是 √否
13．重大的长期资产是否转让或者出售 □是 √否
14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 □是 √否
15．是否存在重大的研究和开发支出 □是 √否
16．是否存在重大的资产减值损失 □是 √否
17．是否存在预计负债 □是 √否
附注事项索引说明
1、2023年10月25日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号,以下简称解释17号),自 2024年1月1日起施行。本公司于2024年1月1日起执行解释17号的规定。执行解释17号的相关规定对本公司 报告期内财务报表无影响。
2、2024年4月25日，宁波畅想软件股份有限公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于拟注销参股公 司的议案》，拟对宁波新跨境天下网络科技有限公司予以解散并注销，目前手续正在办理中。
（二） 财务报表项目附注
宁波畅想软件股份有限公司
2024 年度财务报表附注
（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）
一、 合并财务报表项目注释
以下注释项目除非特别注明，上年年末系指 2023 年 12 月 31 日，期末系指 2024 年 6 月 30 日；上期
系指 2023 年上半年度，本期系指 2024 年上半年度。
(一) 货币资金
项 目 期末余额 上年年末余额
库存现金 5000.23 0.23
银行存款 2,478,235.28 3,463,562.56
合 计 2,483,235.51 3,463,562.79
(二) 应收票据
1、应收票据情况
项 目 期末余额 上年年末余额
银行承兑汇票 
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