期初账面余额
押金 96,723.00 96,723.00
社保及公积金 4,368.00 5,100.00
保证金 7,500.00
合计 108,591.00 101,823.00
15.2.1.3 坏账准备计提情况
无。
15.2.1.4 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期 坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 期末余额
比例(%)
北京华油陶然商贸有限责 押金 96,723.00 5 年以上 89.07
任公司
建银工程咨询有限责任公 保证金 7,500.00 1 年以内 6.91
司
社会保险与公积金 代收代付款 4,368.00 1 年以内 4.02
合计 108,591.00 100.00
15.3 长期股权投资
15.3.1 长期股权投资分类
期末余额 期初余额
项目 账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值 账面价值
准备 准备
对子公司投资 71,712,317.46 71,712,317.46 71,712,317.46 71,712,317.46
合计 71,712,317.46 71,712,317.46 71,712,317.46 71,712,317.46
15.3.2 对子公司投资
被投资单位 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额 本年计提 减值准备
减值准备 期末余额
北京凯凯通达科 71,712,317.46 71,712,317.46
贸发展有限公司
合计 71,712,317.46 71,712,317.46
15.4 营业收入和营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 2,501,390.96 2,366,859.47
其他业务 459,297.86 347,610.62 4,735,636.64 3,618,896.89
合计 2,960,688.82 2,714,470.09 4,735,636.64 3,618,896.89
15.5 投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 46,000,000.00 25,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
理财产品收益
合计 46,000,000.00 25,000,000.00
16、补充资料
16.1 本期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 649,700.00 贡献奖励金等
标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,206.41 罚款、赔偿金等
其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,317.16 个税手续费返还
小计 664,223.57
所得税影响额 99,633.54
少数股东权益影响额（税后）
合计 564,590.03
16.2 净资产收益率及每股收益
加权平均净资产 每股收益
报告期利润 收益率(%) 基本每股收 稀释每股收
益 益
归属于公司普通股股东的净利润 4.53 0.14 0.14
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 4.17 0.13 0.13
北京凯凯金服科技股份有限公司
2024 年 8 月 27 日
附件Ⅰ 会计信息调整及差异情况
一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
(一) 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
□适用 √不适用
二、 非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定 649,700.00
量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,206.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,317.16
非经常性损益合计 664,223.57
减：所得税影响数 99,633.54
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 564,590.03
三、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
附件Ⅱ 融资情况
一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
（一） 报告期内的股票发行情况
□适用 √不适用
（二） 存续至报告期的募集资金使用情况
□适用 √不适用
二、 存续至本期的优先股股
查看PDF原文
