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,693.07
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3、本期减少金额
（1）处置
（2）失效且终止确认的部分
4、本期期末余额 33,193.07 33,193.07
二、累计摊销
1、上年年末余额 2,500.00 2,500.00
项 目 软件 合 计
2、本期增加金额 511.55 511.55
（1）计提 511.55 511.55
3、本期减少金额
（1）处置
（2）失效且终止确认的部分
4、本期期末余额 3,011.55 3,011.55
三、减值准备
1、上年年末余额
2、本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
4、本期期末余额
四、账面价值
1、本期期末账面价值 30,181.52 30,181.52
2、上年年末账面价值
11、 长期待摊费用
项 目 上年年末余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 本期期末余额
装修费 83,393.97 18,532.02 64,861.95
合 计 83,393.97 18,532.02 64,861.95
12、 递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产明细
本期期末余额 上年年末余额
项 目 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
租赁负债 193,575.72 9,678.79 193,575.72 9,678.79
本期期末余额 上年年末余额
项 目 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
合 计 193,575.72 9,678.79 193,575.72 9,678.79
（2） 未经抵销的递延所得税负债明细
项 目 本期期末余额 上年年末余额
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
使用权资产 209,061.68 10,453.09 209,061.68 10,453.09
合 计 209,061.68 10,453.09 209,061.68 10,453.09
13、 所有权或使用权受限资产
本期期末 上年年末
项 目 账面余额 账面价值 受限 受限情况 账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
类型
投资性房 银行借款
1,722,383.95 905,568.77 抵押 1,722,383.95 948,691.07 抵押 银行借款抵押
地产 抵押
合 计 1,722,383.95 905,568.77 —— —— 1,722,383.95 948,691.07 —— ——
14、 短期借款
（1） 短期借款分类
项 目 本期期末余额 上年年末余额
保证借款 2,000,000.00
信用借款 1,950,000.00 2,800,000.00
合 计 1,950,000.00 4,800,000.00
注 1、2024 年 3 月 12 日本公司与中国工商银行股份有限公司克拉玛依独山子支行签订《经营快贷
借款合同》（合同编号：0300300008-2024 年(独办)字 00041 号），借款金额 140.00 万元，为信用借款。
2、2023 年 9 月 7 日本公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行签订《小企业授信业
务额度借款合同》（合同编号：0265000172230904289383），借款金额 130.00 万元，为信用借款。目前已使用额度为 45.00 万元。
3、2023 年 9 月 27 日本公司与北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《借款合同》（合同编号：
A043300），借款金额 150.00 万元，为信用借款。目前已使用额度为 10.00 万元。
15、 应付账款
（1） 应付账款列示
项 目 本期期末余额 上年年末余额
1 年以内 2,446,546.54 4,912,379.27
1-2 年 162,607.79 339,641.54
2-3 年 474,309.53 990,698.04
3-4 年 19,531.14 40,795.02
4-5 年 13,327.79 27,837.97
5 年以上 100,090.18 209,060.00
合 计 3,216,412.97 6,520,411.84
（2） 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款
项 目 本期期末余额 未偿还或结转的原因
江苏金智教育信息股份有限公司 640,000.00 信用期内未结算
珠海齐普生科技有限公司 461,964.60 信用期内未结算
合 计 1,101,964.60
16、 预收款项
（1） 预收款项列示
项 目 本期期末余额 上年年末余额
1 年以内（含 1 年） 39,285.72 25,396.83
1 年以上
合 计 39,285.72 25,396.83
17、 合同负债
（1） 合同负债情况
项 目 本期期末余额 上年年末余额
克拉玛依市疾控中心项目 297,413.66 297,413.66
项 目 本期期末余额 上年年末余额
和田师范专科学校密集架项目采购 287,994.00
数字薄膜采购款 48,000.00 191,150.44
设备采购款
合 计 633,407.66 488,564.10
（2） 账龄超过 1 年的重要合同负债
项 目 本期期末余额 未偿还或结转的原因
克拉玛依市疾控中心项目 297,413.66 项目未完工、未验收
合 计 297,413.66 ——
（3
