查看PDF原文
） 本年账面价值发生重大变动的金额和原因
项 目 变动金额 变动原因
和田师范专科学校密集架 287,994.00 项目预收款
合 计 287,994.00 ——
18、 应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 本期期末余额
一、短期薪酬 367,526.05 1,693,442.06 1,712,402.92 348,565.19
二、离职后福利-设定提存 - 175,919.35 175,919.35
计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合 计 367,526.05 1,869,361.41 1,888,322.27 348,565.19
（2） 短期薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 本期期末余额
1、工资、奖金、津贴和补 319,098.04 1,461,488.16 1,481,947.52 298,638.68
贴
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 本期期末余额
2、职工福利费 - 39,771.02 39,771.02
3、社会保险费 - 122,817.80 122,817.80
其中：医疗保险费 - 117,559.94 117,559.94
工伤保险费 - 5,257.86 5,257.86
其他 -
4、住房公积金 1,548.00 37,740.00 37,740.00 1,548.00
5、工会经费和职工教育经 46,880.01 31,625.08 30,126.58 48,378.51
费
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合 计 367,526.05 1,693,442.06 1,712,402.92 348,565.19
（3） 设定提存计划列示
项 目 上年年末余额 本期增加 本期减少 本期期末余额
1、基本养老保险 170,588.00 170,588.00
2、失业保险费 5,331.35 5,331.35
3、企业年金缴费
合 计 175,919.35 175,919.35
19、 应交税费
项 目 本期期末余额 上年年末余额
增值税 108,059.49 174,141.07
城市维护建设税 7,917.26 11,516.56
个人所得税 1,060.58 1,104.43
教育费附加（含地方教育费附加） 6,077.51 8,648.44
印花税 1,627.51 2,917.79
合 计 124,742.35 198,328.29
20、 其他应付款
项 目 本期期末余额 上年年末余额
项 目 本期期末余额 上年年末余额
应付利息
应付股利
其他应付款 495,335.61 425,378.39
合 计 495,335.61 425,378.39
（1） 其他应付款
①按款项性质列示
项 目 本期期末余额 上年年末余额
押金及保证金 5,000.00 5,000.00
工会经费 235,245.61 230,941.46
社保 26,525.19 44,305.68
其他 228,564.81 141,951.25
借款 3,180.00
合 计 495,335.61 425,378.39
②账龄超过 1 年的重要其他应付款
项 目 本期期末余额 未偿还或结转的原因
工会经费 235,245.61 工会经费的返还
合 计 235,245.61 ——
21、 一年内到期的非流动负债
项 目 本期期末余额 上年年末余额
1 年内到期的租赁负债 94,681.29
合 计 94,681.29
22、 其他流动负债
项 目 本期期末余额 上年年末余额
待转销项税 24,849.56
合 计 24,849.56
23、 租赁负债
项 目 上年年末 本期增加 本期减少 本期期末余额
余额 新增租赁 本年利息 其他
租赁付款额 200,000.00 100,000.00 100,000.00
减：未确认融资费用 6,424.28 6,424.28
减：一年内到期的租赁
94,681.29 —— —— —— 94,681.29
负债（附注六、21）
合 计 98,894.43 —— —— —— —— 93,575.72
24、 股本
本期增减变动（+ 、-）
项目 上年年末余额 发行新 送股 公积金转 其他 小计 本期期末余额
股 股
股份总数 21,475,998.00 21,475,998.00
25、 资本公积
项 目 上年年末余额 本期增加 本期减少 本期期末余额
股本溢价 805,979.29 805,979.29
其他资本公积
合 计 805,979.29 805,979.29
26、 
