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盈余公积
项 目 上年年末余额 本期增加 本期减少 本期期末余额
法定盈余公积 385,502.25 385,502.25
合 计 385,502.25 385,502.25
27、 未分配利润
项 目 本期 2023 年度
调整前上年年末未分配利润 -5,592,109.99 -3,896,186.53
项 目 本期 2023 年度
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后年初未分配利润 -5,592,109.99 -3,896,186.53
加：本年归属于母公司股东的净利润 -1,609,915.19 -1,695,923.46
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
年末未分配利润 -7,202,025.18 -5,592,109.99
28、 营业收入和营业成本
（1） 营业收入和营业成本情况
本期发生额 上期发生额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 5,838,328.78 4,531,597.03 8,495,047.34 6,935,835.72
其他业务 72,084.08 43,122.30 66,666.67 43,122.30
合 计 5,910,412.86 4,574,719.33 8,561,714.01 6,978,958.02
（2） 营业收入和营业成本的分解信息
合同分类 合 计
营业收入 营业成本
按商品类型分类：
商品销售收入 4,216,672.55 3,681,684.51
技术服务收入 1,621,656.23 849,912.52
租赁收入 71,825.40 43,122.30
税收收入 258.68
合 计 5,910,412.86 4,574,719.33
（3）履约义务的说明
公司的产品销售属于在某一时点履行履约业务，一般根据合同约定将产品交付给客户、客户已接收该产品并收到客户的签收单时，商品的控制权已转移，公司在该时点确认收入。公司的技术服务、租赁为在某一时段内履行的履约业务，根据履约进度确认收入。公司与客户签订的合同一般不存在重大融资成分，在质保期内承担质保责任。
29、 税金及附加
项 目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 5,585.78 6,745.64
教育费附加 2,378.08 2,890.98
地方教育费附加 1,585.39 1,927.31
房产税 7,234.01 7,234.02
土地使用税 2,715.12 2,715.12
印花税 1,905.48 3,900.73
车船税 2,160.00
合 计 23,563.86 25,413.80
注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。
30、 销售费用
项 目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,401,072.90 1,086,464.98
低值易耗品摊销
运输费
业务招待费 9,529.60 24,795.40
差旅费 4,000.70 20,104.00
修理费
车辆费 27,062.26 27,838.90
服务费 1,536.55
市内交通费 815.00 1,800.00
项 目 本期发生额 上期发生额
邮电通讯费 500.87
会务费 4,456.40
搬运费 5,730.96 1,889.34
租赁费 14,969.03
招投标费 66,341.40 36,432.20
其他 11,679.35
合 计 1,534,479.12 1,212,540.72
31、 管理费用
项 目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 294,766.42 512,363.17
折旧费 105,343.15 84,562.92
租赁费 103,383.94 125,526.11
业务招待费 28,318.00
办公费 16,587.95 27,156.49
差旅费 2,892.62 8,861.15
水电费 10,239.56 32,394.23
技术服务费 86,792.45
物业费 5,915.34
车辆费 17,796.96 36,352.92
市内交通费 
