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账龄组合 300.00 0.08 30.00 10.00 270.00
合计 360,525.39 100.00 30.00 0.01 360,495.39
上年年末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
按组合计提坏账准备 365,150.03 100.00 30.00 0.01 365,120.03
其中：押金、保证金、员工 364,850.03 99.92 0.00 0.00 364,850.03
借支款
账龄组合 300.00 0.08 30.00 10.00 270.00
合计 365,150.03 100.00 30.00 0.01 365,120.03
3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况：
上年 本期变动金额
类别 年末余额 收回或 合并范围 期末余额
计提 转回 转销或核销 变化
按单项计提坏账准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
按组合计提坏账准备 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00
合计 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00
4、按款项性质分类情况：
款项性质 期末余额 上年年末余额
押金、保证金、备用金 360,525.39 365,150.03
合计 360,525.39 365,150.03
5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况：
占其他应收款项 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计数 期末余额
的比例(%)
南京软件谷发展有限公司 押金 168,771.39 1-5 年以上 46.81 0.00
上海三快智送科技有限公司 押金 100,000.00 5 年以上 27.74 0.00
南京软件谷奇创通讯科技有 押金 61,491.00 2-4 年 17.06 0.00
限公司
上海盛熠企业管理有限公司 押金 7,963.00 4-5 年 2.21 0.00
国税局 应收退税 300.00 1-2 年 0.08 30.00
占其他应收款项 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计数 期末余额
的比例(%)
款
合计 338,525.39 93.90 30.00
6、本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项；
7、本期无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额。
(三) 长期股权投资
期末余额 上年年末余额
项目 减值 减值
账面余额 准备 账面价值 账面余额 准备 账面价值
对子公司投资 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00
对子公司投资
被投资单位 年初余额 本期 本期 期末余额 本期计提 减值准备
增加 减少 减值准备 期末余额
南京小威智能科技有 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00
限公司
深圳小威信息科技有 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00
限公司
合计 7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00 0.00 0.00
(四) 营业收入和营业成本
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 96,469,785.64 82,175,916.46 75,322,804.32 58,273,537.14
十三、补充资料
(一) 当期非经常性损益明细表
项目 金额
非流动性资产处置损益 -906.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 40,650.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 14,547.72
所得税影响额 -8,143.62
合计 46,147.21
(二) 净资产收益率及每股收益
加权平均 每股收益（元）
报告期利润 净资产收益率
基本每股收益 稀释每股收益
加权平均 每股收益（元）
报告期利润 净资产收益率
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 7.97% 0.19 0.19
扣除非经常性损益后归属于公司 7.89% 0.18 0.18
普通股股东的净利润
南京欣威视通信息科技股份有限公司
二○二四年八月二十六日
附件Ⅰ 会计信息调整及差异情况
一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
(一) 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
□适用 √不适用
二、 非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 
