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74,648.43
城市维护建设税 13,247.47 8,020.49
印花税 4,362.17 3,877.73
教育费附加 9,944.28 5,728.91
环境保护税 2.04 2.04
合计 329,774.32 241,370.47
(十九) 其他应付款
类别 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款项 1,810,033.41 3,496,762.58
合计 1,810,033.41 3,496,762.58
1.其他应付款项
款项性质 期末余额 期初余额
往来款 1,144,888.93 2,563,440.39
保证金及押金 208,340.58 206,720.58
其他 456,803.90 726,601.61
合计 1,810,033.41 3,496,762.58
(二十) 一年内到期的非流动负债
类别 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债 3,442,263.15 2,566,755.04
合计 3,442,263.15 2,566,755.04
(二十一) 其他流动负债
类别 期末余额 期初余额
待转销项税额 98,299.64 303,024.17
合计 98,299.64 303,024.17
(二十二) 租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 9,575,927.11 3,504,353.23
减：未确认融资费用 615,557.66 92,255.61
减：一年内到期的租赁负债 3,442,263.15 2,566,755.04
合计 5,518,106.30 845,342.58
(二十三) 股本
项目 期初余额 本次变动增减（+、-） 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 65,037,356.00 65,037,356.00
(二十四) 资本公积
类别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
资本溢价（股本溢价） 99,228,003.36 99,228,003.36
其他资本公积 6,272,246.98 6,272,246.98
合计 105,500,250.34 105,500,250.34
(二十五) 盈余公积
类别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
法定盈余公积 2,726,265.71 2,726,265.71
合计 2,726,265.71 2,726,265.71
(二十六) 未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上期末未分配利润 -50,412,240.35 -43,041,151.34
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 -50,412,240.35 -43,041,151.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -12,275,535.22 -7,371,089.01
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -62,687,775.57 -50,412,240.35
(二十七) 营业收入和营业成本
1.营业收入和营业成本情况
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
一、主营业务 30,043,006.17 16,366,765.29 36,863,334.14 16,197,998.10
二、其他业务 310,250.31 137,478.99 1,441,455.64 138,974.73
合计 30,353,256.48 16,504,244.28 38,304,789.78 16,336,972.83
(二十八) 税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 63,004.99 76,891.73
教育费附加 45,485.33 54,868.10
其他税费 7,858.50 6,163.49
