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有事项。
十二、 资产负债表日后事项
截至报告日，公司无需要披露的重大日后事项。
十三、 母公司财务报表主要项目注释
(一)应收账款
1.按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 2,554,119.24 1,497,606.33
1 至 2 年 2,041,575.74 2,572,397.09
2 至 3 年 5,359,589.85 5,078,662.03
3 年以上 655,723.92 185,046.22
减：坏账准备 335,328.97 284,443.54
合计 10,275,679.78 9,049,268.13
2.按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 10,611,008.75 100.00 335,328.97 3.16
其中：组合 1：账龄组合 1,574,653.33 14.84 335,328.97 21.30
组合 2：其他组合 9,036,355.42 85.16
合计 10,611,008.75 100.00 335,328.97 3.16
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 9,333,711.67 100.00 284,443.54 3.05
其中：组合 1：账龄组合 864,136.40 9.26 284,443.54 32.92
组合 2：其他组合 8,469,575.27 90.74
合计 9,333,711.67 100.00 284,443.54 3.05
（1）期末单项评估计提坏账准备的应收账款：无。
（2）按账龄组合计提坏账准备的期末应收账款
期末余额 期初余额
账龄 预期信用损失 预期信用损失
账面余额 率(%) 坏账准备 账面余额 率(%) 坏账准备
1 年以内 1,257,346.58 5.00 62,867.35 469,917.34 5.00 23,495.88
期末余额 期初余额
账龄 预期信用损失 预期信用损失
账面余额 率(%) 坏账准备 账面余额 率(%) 坏账准备
1 至 2 年 46,442.70 30.00 13,932.81 143,425.06 30.00 43,027.53
2 至 3 年 24,670.48 50.00 12,335.24 65,747.78 50.00 32,873.90
3 年以上 246,193.57 100.00 246,193.57 185,046.22 100.00 185,046.23
合计 1,574,653.33 335,328.97 864,136.40 284,443.54
3.坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
账龄组合 284,443.54 50,885.43 335,328.97
合计 284,443.54 50,885.43 335,328.97
4.本期实际核销的应收账款情况：无。
5.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
母公司期末按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款汇总金额 9,574,010.42 元，占应收账款总额的比例为 90.23%，相应计提的坏账准备余额汇总金额为 30,722.00 元。
(二)其他应收款
类别 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款项 35,801,994.66 54,926,694.86
减：坏账准备 54,867.67 44,864.60
合计 35,747,126.99 54,881,830.26
1.其他应收款项
（1）按款项性质分类
款项性质 期末余额 期初余额
合并范围内关联方往来 33,732,375.45 52,807,551.55
保证金 440,054.15 440,054.15
押金 609,159.17 707,147.17
备用金 46,052.65 74,650.16
其他 974,353.24 897,291.83
减：坏账准备 54,867.67 44,864.60
合计 35,747,126.99 54,881,830.
