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非关联 代垫款 127,000.00 1-2 年以内 3.82
方
宁波艾慕贸易有 非关联 其他 100,000.00 1 年以内 3.01
限公司 方
合计 1,274,623.21 38.31 842,448.21
6、存货
（1）存货分类
项目 2024.6.30
账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 10,666,864.25 421,720.99 10,245,143.26
（续）
项目 2023.12.31
账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 10,272,716.08 421,720.99 9,850,995.09
（2） 存货跌价准备
本年增加金额 本年减少金额
项 目 2024.01.01 计提 其他 转回或转 其他 2024.6.30
销
库存商品 421,720.99 421,720.99
合 计 421,720.99 421,720.99
7、其他流动资产
项 目 2024.6.30 2023.12.31
待摊房租费 752,559.62 1,515,812.10
待摊服务费 46,581.96 46,581.96
预交所得税 4,086.19 4,086.19
待摊其他费用 14,035.84 4,144.09
待抵扣进项税 11,943.34 139,571.92
合 计 829,206.95 1,710,196.26
8、固定资产
项目 2024.6.30 2023.12.31
固定资产 1,538,059.94 1,803,344.36
固定资产清理
合计 1,538,059.94 1,803,344.36
（1）固定资产及累计折旧
①固定资产情况
项目 电子设备及其他 运输设备 家具 合计
一、账面原值
1、期初余额 4,483,443.99 2,983,773.61 931,351.92 8,398,569.52
2、本期增加金额
（1）购置 29,883.18 29,883.18
（2）合并增加
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额 4,513,327.17 2,983,773.61 931,351.92 8,428,452.70
二、累计折旧
1、期初余额 3,186,460.66 2,840,653.53 568,110.97 6,595,225.16
2、本期增加金额
（1）计提 267,152.04 28,015.56 295,167.60
（2）合并增加
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额 3,453,612.70 2,840,653.53 596,126.53 6,890,392.76
三、减值准备
1、期初余额
2、本期增加金额
3、本期减少金额
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 1,059,714.47 143,120.08 335,225.39 1,538,059.94
2、期初账面价值 1,296,983.33 143,120.08 363,240.95 1,803,344.36
②期末，公司无暂时闲置的固定资产情况。
③期末，公司无通过融资租赁租入的固定资产情况。
④期末，公司无通过经营租赁租出的固定资产情况。
○5 期末，公司无未办妥产权证书的固定资产情况。
9、长期待摊费用
项目 2023.12.31 本期增加 本期摊销 其他减 2024.6.30 其他减少的
少 原因
房屋装修费 379,901.13 126,376.43 253,524.70
合 计 379,901.13 126,376.43 253,524.70
10、其他非流动资产
项 目 2024.6.30 2023.12.31
预付装修工程款 58,500.00 58,500.00
预付固定资产采购款 27,734.60 27,734.60
合 计 86,234.60 86,234.60
11、应付账款
（1）应付账款列示
项目 2024.6.30 2023.12.31
采购货款 9,986,943.64 7,853,960.46
房租费 716,535.86 716,535.86
设备款 450,000.00 450,000.00
合计 11,153,479.50 9,020,496.32
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款。
项 目 与本公司 期末余额 未偿还或结转的原因
关系
上海舒曼光学有限公司 非关联方 1,671,944.10 未结算
12、合同负债
项目 2024.6.30 2023.12.31
预收货款 835,335.60 468,000.92
合计 835,335.60 468,000.92
13、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 2024.01.01 本期增加 本期减少 2024.6.30
一、短期薪酬 516,261.78 3,432,857.97 3,444,595.34 504,524.41
二、离职后福利-设定提存计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计 516,261.78 3,432,857.97 3,444,595.34 504,524.41
（2）短期薪酬列示
项目 2024.01.01 本期增加 本期减少 2024.6.30
1、工资、奖金、津贴和补贴 516,261.78 3,197,568.70 3,209,306.07 504,524.41
2、职工福利费 42,309.67 42,309.67
3、社会保险费 139,412.78 139,412.78
其中：医疗保险费 135,068.09 135,068.09
工伤
