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保险费 4,344.69 4,344.69
4、住房公积金 47,160.00 47,160.00
5、工会经费和职工教育经费 6,406.82 6,406.82
合计 516,261.78 3,432,857.97 3,444,595.34 504,524.41
（3） 设定提存计划列示
项目 2024.01.01 本期增加 本期减少 2024.6.30
1、基本养老保险 248,403.66 248,403.66
2、失业保险费 8,567.49 8,567.49
3、企业年金缴费
合计 256,971.15 256,971.15
14、应交税费
税项 2024.6.30 2023.12.31
所得税 87,175.46 87,175.46
城市维护建设税 906.05 777.70
教育附加费 333.30
地方教育附加费 222.20
增值税 137,702.27 145,406.81
印花税
个人所得税 466.19 467.51
合计 226,249.97 234,082.98
15、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
项目 2024.6.30 2023.12.31
代付社保公积金 8,631.84 192,007.99
加盟保证金 75,000.00 75,000.00
其他 1,608,005.49
合计 1,691,637.33 267,007.99
16、一年内到期的非流动负债
项目 2024.6.30 2023.12.31
一年内到期的租赁负债 1,913,995.39 1,913,995.39
合计 1,913,995.39 1,913,995.39
17、其他流动负债
项目 2024.6.30 2023.12.31
预提租金
预提商场费用
待转销项税额 65,075.27 42,061.95
合计 65,075.27 42,061.95
18、租赁负债
项目 2024.6.30 2023.12.31
房屋租赁 2,462,042.71 2,462,042.71
减：一年内到期的部分 1,913,995.39 1,913,995.39
合计 548,047.32 548,047.32
19、递延所得税负债
2024.6.30 2023.12.31
项目 递延所得税负 应纳税 递延所得税负 应纳税
债 暂时性差异 债 暂时性差异
公允价值计量收益 230,973.77 230,973.77
合计 230,973.77 230,973.77
20、股本
本期增减
项目 2023.12.31 发行新股 送股 公积金 其他 小计 2024.6.30
转股
股份总数 21,960,000.00 21,960,000.00
注：股本情况详见本附注一、企业基本情况。
21、资本公积
项目 2023.12.31 本期增加 本期减少 2024.6.30
股本溢价 263,963.08 263,963.08
合计 263,963.08 263,963.08
22、盈余公积
项目 2023.12.31 本期增加 本期减少 2024.6.30
法定盈余公积 198,775.10 198,775.10
合计 198,775.10 198,775.10
23、未分配利润
项目 提取或分配比
2024.6.30 例
调整前上期末未分配利润 -6,675,463.89
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 -6,675,463.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -1,525,575.23
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -8,201,039.12
24、营业收入和营业成本
（1）营业收入、营业成本明细如下：
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 11,776,764.42 5,933,878.18 13,073,828.43 6,563,356.82
其他业务
合计 11,776,764.42 5,933,878.18 13,073,828.43 6,563,356.82
（2）主营业务收入及成本（分行业）列示如下：
行业名称 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
零售行业 11,776,764.42 5,933,878.18 13,073,828.43 6,563,356.82
（3）主营业务收入及成本（分产品）列示如下：
产品名称 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
隐形眼镜 1,071,076.42 651,788.24 1,189,042.15 720,931.35
镜架 4
