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,678.91元的房屋及建筑物、账面价值为4,481,374.13
元的土地使用权，为盐城饲料在南京银行股份有限公司盐城分行作为贷款人
(抵押权人)的 25,000,000.00 元短期流动资金提供抵押担保，截止期末该短期借
款余额为 10,550,000.00 元。
广西源耀以账面价值 13,393,914.36 元的房屋及建筑物、账面价值为
680,390.09 元的土地使用权，为广西源耀在中国农业银行股份有限公司防城
港分行作为贷款人(抵押权人)的 9,500,000.00 元短期流动资金提供抵押担保，
截止期末该短期借款余额为 9,500,000.00 元。
(二) 或有事项
资产负债表日存在的重要或有事项
1、公司员工金某伪造客户及公司的印章、签名，签订虚假买卖合同、并制作
虚假的提货委托书，骗取公司的货物，给公司造成的损失共计 1,548.39 万元计
入以前年度营业外支出，目前案件处于审查起诉阶段，检察院尚未提起公诉。
2、截止 2024 年 6 月 30 日，本公司及子公司为关联方提供债权债务担保形成
2024 年半年度报告财务报表附注
的或有事项详见附注十二、（五）关联交易情况之 3、关联担保情况。资产负
债表日后事项
十五、 利润分配情况
拟分配的股利总额（元） -
经审议批准宣告发放的股利总额（元） -
十六、 母公司财务报表主要项目注释
(一) 其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利 - 114,000,000.00
其他应收款项 264,249,264.08 163,535,762.75
合计 264,249,264.08 277,535,762.75
1、其他应收款项
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 264,019,064.08 156,405,287.00
1 至 2 年 5,029,814.05
2 至 3 年 1,871,662.45
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上 230,200.00 230,200.00
小计 264,249,264.08 163,536,963.50
减：坏账准备 - 1,200.75
合计 264,249,264.08 163,535,762.75
2024 年半年度报告财务报表附注
（2）按坏账计提方法分类披露
期末余额 上年年末余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
比例 计提比例 账面价值 比例 计提比例 账面价值
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
按信用风险特征组 264,249,264.08 100.00 - - 264,249,264.08 163,536,963.50 100.00 1,200.75 163,535,762.75
合计提坏账准备
其中：
一般信用风险组合 - - - - - 24,014.94 0.01 1,200.75 5.00 22,814.19
押金、保证金组合 413,114.01 0.16 - - 413,114.01 230,200.00 0.14 230,200.00
源耀投资关联方往 263,836,150.07 99.84 - - 263,836,150.07 163,282,748.56 99.85 163,282,748.56
来组合
合计 264,249,264.08 100.00 - - 264,249,264.08 163,536,963.50 100.00 1,200.75 163,535,762.75
2024 年半年度报告财务报表附注
按信用风险特征组合计提坏账准备：
组合计提项目：
期末余额
名称
其他应收款项 坏账准备 计提比例（%）
一般信用风险组合
押金、保证金组合 413,114.01 - -
源耀投资关联方往来组合 263,836,150.07 - -
合计 264,249,264.08 - -
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预 整个存续期预
坏账准备 未来 12 个月预 合计
期信用损失(未 期信用损失(已
期信用损失
发生信用减值) 发生信用减值)
上年年末余额 1,200.75 1,200.75
上年年末余额在本期 1,200.75 1,200.75
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回 1,200.75 1,200.75
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 - -
其他应收款项账面余额变动如下：
2024 年半年度报告财务报表附注
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预 整个存续期预
账面余额 未来 12 个月预 合计
期信用损失(未 期信用损失(已
期信用损失
发生信用减值) 发生信用减值)
上年年末余额 163,536,963.50 163,536,963.5
