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准备的变动情况
类 别 2023年12月 本期变动金额 2024 年 6 月
31 日 计提 收回或转回 转销或核销 30 日
坏账准备 141,305.00 53,975.00 - - 195,280.00
合计 141,305.00 53,975.00 - - 195,280.00
3. 长期股权投资
项 期末余额 期初余额
目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对
子
公 43,261,488.40 12,876,596.15 30,384,892.25 37,311,488.40 12,876,596.15 24,434,892.25
司
投
资
合 43,261,488.40 12,876,596.15 30,384,892.25 37,311,488.40 12,876,596.15 24,434,892.25
计
(1) 对子公司投资
本期计 2024 年 6 月
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 提减值 30 日减值准
准备 备余额
工艺香 4,800,000.00 - 4,800,000.00 - - -
菩提制香 8,700,000.00 7,920,000.00 - 16,620,000.00 - -
茶陵古城 16,070,498.00 - - 16,070,498.00 - 12,876,596.15
包装制品 3,120,000.00 - 3,120,000.00 - - -
瑞香包装 3,390,000.00 - - 3,390,000.00 - -
古城香精 1,180,990.40 - 1,180,990.40 - - -
合香堂 50,000.00 2,950,000.00 - 3,000,000.00 - -
医疗器械 - 4,180,990.40 - 4,180,990.40 - -
本期计 2024 年 6 月
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 提减值 30 日减值准
准备 备余额
合计 37,311,488.40 15,050,990.40 9,100,990.40 43,261,488.40 - 12,876,596.15
4. 营业收入和营业成本
项 目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 63,386,893.82 40,846,188.93 65,662,729.58 42,433,559.84
其他业务 15,728,217.88 13,034,621.53 10,911,124.22 9,677,782.06
合计 79,115,111.70 53,880,810.46 76,573,853.80 52,111,341.90
十四、补充资料
1. 当期非经常性损益明细表
项 目 本期发生额 说明
非流动资产处置损益 930.49
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国 572,115.54
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,168.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,561.13
非经常性损益总额 570,438.69
减：非经常性损益的所得税影响数 85,005.63
非经常性损益净额 485,433.06
减：归属于少数股东的非经常性损益净额 -
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额 485,433.06
2. 净资产收益率及每股收益
报告期利润 加权平均净资产 每股收益
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 1.33 0.05 —
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 1.24 0.04 —
股东的净利润
公司名称：河北古城香业集团股份有限公司
日期：2024 年 8 月 23 日
附件Ⅰ 会计信息调整及差异情况
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
(一) 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
□适用 √不适用
五、 非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益 930.49
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 572,115.54
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,168.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,561.13
非经常性损益合计 570,438.69
减：所得税影响数 85,005.63
少数股东权益影响额（税后） -
非经常性损益净额 485,433.06
六、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
附件Ⅱ 融资情况
七、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
（一） 报告期内的股票发行情况
□适用 √不适用
（二） 存续至报告期的募集资金使用情况
□适用 √不适用
八、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
九、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
十、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
