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36,316.85
地方教育费附加 24,012.86 14,931.44
企业所得税 3,515,211.05 8,262,959.75
个人所得税 267,429.03 263,160.00
印花税等 37,558.38 169,136.40
合计 6,947,387.62 10,886,986.99
（二十二） 其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款项 61,441,884.32 30,719,870.25
合计 61,441,884.32 30,719,870.25
1.其他应付款项
（1）按款项性质分类
项目 期末余额 期初余额
押金、保证金等 21,226,056.57 23,445,672.76
资金拆借 40,215,827.75 2,356,497.49
预提市场费 4,917,700.00
合计 61,441,884.32 30,719,870.25
（二十三） 一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债 550,458.72 550,458.72
合计 550,458.72 550,458.72
（二十四） 其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税 1,654,066.11 1,654,066.11
合计 1,654,066.11 1,654,066.11
（二十五） 租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 1,605,504.58 1,605,504.58
减：未确认融资费用 146,094.55 146,094.55
减：一年内到期的租赁负债 550,458.72 550,458.72
合计 908,951.31 908,951.31
（二十六） 递延收益
1.递延收益按类别列示
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 形成原因
政府补助 8,190,242.35 8,190,242.35 与资产相关
合计 8,190,242.35 8,190,242.35
2.政府补助项目情况
本期新增 本期计入 本期计入 其他 与资产相
项目 期初余额 补助金额 营业外收 其他收益 变动 期末余额 关/与收益
入金额 金额 相关
园区技术项目建设资金 5,958,949.17 5,958,949.17 与资产
相关
红衣智能化及在线检测体系 2,231,293.18 2,231,293.18 与资产
建设 相关
中药口服制剂技术升级及智 与资产
能制造技术适用性研究的全 相关
程质量控制体系建设
合计 8,190,242.35 8,190,242.35
（二十七） 股本
本次变动增减（+、-）
项目 期初余额 公积金 期末余额
发行新股 送股 转股 其他 小计
股份总数 191,726,000.00 191,726,000.00
（二十八） 资本公积
类别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
一、资本溢价（股本溢价） 193,294,752.02 193,294,752.02
合计 193,294,752.02 193,294,752.02
（二十九） 盈余公积
类别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
法定盈余公积 15,776,222.05 15,776,222.05
合计 15,776,222.05 15,776,222.05
（三十） 未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上期末未分配利润 286,989,012.82 240,958,444.68
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减 13,548.96
-）
调整后期初未分配利润 286,989,012.82 240,971,993.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润 29,808,069.28 46,017,019.18
减：提取法定盈余公积
期末未分配利润 316,797,082.10 286,989,012.82
（三十一） 营业收入和营业成本
1.营业收入和营业成本按项目分类
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
一、主营业务小计 274,953,104.37 145,862,050.50 292,638,930.88 165,693,892.25
药品销售 274,953,104.37 1
