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7,957,399.43 6,060,514.70
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -309,888.05 -565,037.48
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -29,256,934.94 -34,939,664.78
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 26,694,122.52 -4,169,035.03
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 26,768,947.85 -13,862,121.02
其他 -43,976,136.09 -24,291,019.90
经营活动产生的现金流量净额 43,441,264.42 -18,539,531.42
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 215,515,073.04 8,511,958.67
减：现金的期初余额 51,460,480.20 57,010,948.46
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 164,054,592.84 -48,498,989.79
2.现金及现金等价物
项目 期末余额 期初余额
一、现金 215,515,073.04 15,460,480.20
其中：库存现金 17,878.95 13,499.75
可随时用于支付的银行存款 215,497,194.09 15,446,980.45
可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
三、期末现金及现金等价物余额 215,515,073.04 15,460,480.20
六、 研发支出
（一）按费用性质列示
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 5,456,044.35 4,980,066.56
折旧与摊销费 1,712,496.34 1,441,564.41
直接投入 6,834,870.25 12,612,831.24
委托外部研发费 9,737,317.71 1,860,661.67
其他 208,964.84 238,216.80
合计 23,949,693.49 21,133,340.68
其中：费用化研发支出 17,406,662.78 19,931,499.17
资本化研发支出 6,543,030.71 1,201,841.51
（二）符合资本化条件的研发项目开发支出
本期增加 本期减少
项目 期初余额 内部开发 其 计入当期损 确认为无形 其 期末余额
支出 他 益 资产 他
补益类用药 4,642,713.19 1,290.00 4,644,003.19
风湿免疫系统用 2,787,954.18 2,787,954.18
药
呼吸系统用药 5,843,986.19 1,026,769.81 247,141.52 186,792.46 6,436,822.02
抗菌消炎类用 14,751,854.57 1,347,553.92 16,099,408.49
药
神经系统用药 18,286,524.16 4,165,416.98 669,575.46 21,782,365.68
糖尿病用药 7,104,883.06 7,104,883.06
消化系统用药 740,000.00 740,000.00
心脑血管系统用 9,102,637.62 2,279,147.90 6,823,489.72
药
皮肤外用药 1,000,000.00 2,000.00 1,002,000.00
合计 64,260,552.97 6,543,030.71 3,195,864.88 14,115,165.24 53,492,553.56
七、 在其他主体中的权益
(一) 在子公司中的权益
1.企业集团的构成
主要经 持股比例(%)
子公司名称 注册地 营地 业务性质 取得方式
直接 间接
仁和堂药业有限公 临沂市 临沂市 片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、散 100.00 同一控制下
司 剂、原料药等药品制造销售 合并
山东诺维尔斯医药 临沂市 临沂市 医药技术开发、技术转让、技 50.00 设立
科技有限公司 术咨询及保健食品的研究开发
注：临沂医药集团有限公司与本公司（同受翔宇实业集团有限公司控制）于 2013 年 12 月 24 日签订授权委托书，其在
山东诺维尔斯医药科技有限公司的 20.00%表决权由本公司代为行使，本公司表决权比例合计为 70.00%，将山东诺维尔斯医药科技有限公司纳入合并范围。
八、 政府补助
(一) 涉及政府补助的负债项目
财务报表 本期新增补 本期计入 本期转入 本期其 与资产/收益
项目 期初余额 助金额 营业外收 其他收益 他变动 期末余额 相关
入金额
递延收益 8,190,242.35 8,190,242.35 与资产相关
合计 8,190,242.35 8,190,242.35 ——
(二) 计入当期损益的政府补助
类型 本期发生额 上期发生额
其他收益 1,662,003.80 47,000.00
合计 1,662,003.80 47,000.00
九、 关联方关系及其交易
(一) 本公司的母公司
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本（万 母公司对本公司的 母公司对本公司的
元） 持股比例(%) 表决权比例(%)
翔宇实业集团 药业、汽
有限公司 山东临沂 车、房产投 30,000.00 52.1786 52.1786
资
注：本公司的实际控制人为林凡儒、邵长秀。
