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51,398,767.98
（2）按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 2,559,564.02 49,962,603.64
1 至 2 年 479,798.18 3,709,568.88
2 至 3 年 3,733,002.69 52,267.15
3 至 4 年 56,515.74 6,000.00
4 至 5 年 339,764.68 360,713.80
5 年以上 1,310,624.29 1,643,049.97
减：坏账准备 2,224,090.44 4,335,435.46
合计 6,255,179.16 51,398,767.98
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预 整个存续期预
坏账准备 未来 12 个月预 期信用损失 期信用损失 合计
期信用损失 （未发生信用 （已发生信用
减值） 减值）
2024 年 1 月 1 日余额 4,335,435.46 4,335,435.46
本期计提 -2,111,345.02 -2,111,345.02
2024 年 6 月 30 日余额 2,224,090.44 2,224,090.44
（4）坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 收回或转 期末余额
计提 回 核销 其他变动
中药园业务 4,335,435.46 2,111,345.02 2,224,090.44
合计 4,335,435.46 2,111,345.02 2,224,090.44
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
占其他应收
单位名称 款项 期末余额 账龄 款项期末余 坏账准备
性质 额合计数的 期末余额
比例(%)
山东诺维尔斯医药科 资金拆借 3,710,784.14 1 年以内、1-2 年 43.76
技有限公司
马传荣 市场督察费 1,239,559.09 1 年以内 14.62 55,284.34
天马（安徽）国药科技 销售原材料款 492,000.00 1 年以内 5.80 21,943.20
股份有限公司
阿里健康大药房医药 往来款 330,000.00 5 年以上 3.89 330,000.00
连锁有限公司
姜自恒 市场开发费 288,351.56 1 年以内-5 年以上 3.40 248,357.20
合计 —— 6,060,694.79 71.48 655,584.74
（五十一） 长期股权投资
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 69,232,138.55 69,232,138.55 69,232,138.55 69,232,138.55
合计 69,232,138.55 69,232,138.55 69,232,138.55 69,232,138.55
1.对子公司投资
本 本期 减值
被投资单位 期初余额 本期增加 期 期末余额 计提 准备
减 减值 期末
少 准备 余额
仁和堂药业有限公司 68,232,138.55 68,232,138.55
山东诺维尔斯医药科技有限公 1,000,000.00 1,000,000.00
司
合计 69,232,138.55 69,232,138.55
（五十二） 营业收入和营业成本
1.营业收入和营业成本按主要类别分类
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
一、主营业务小计 70,806,959.97 42,533,856.29 100,885,434.82 60,980,912.91
药品销售 70,806,959.97 42,533,856.29 100,885,434.82 60,980,912.91
二、其他业务小计 906,319.25 685,690.73 93,456.57 67,517.60
合计 71,713,279.22 43,219,547.02 100,978,891.40 61,048,430.51
2.本期营业收入按收入确认时间分类
收入确认时间 药品销售 其他业务收入
在某一时点确认 70,806,959.97 906,319.25
（五十三） 投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
其他 0.02
合计 0.02
十三、 补充资料
(一) 当期非经常性损益明细表
项目 金额 备注
1．非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
2．计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 1,662,003.80
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
3．除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -809,116.74
4．所得税影响额 -127,933.05
5．少数股东影响额
合计 724,954.01
