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99.00
合计 30,188,799.82 36,234.48 30,152,565.34 30,768,067.89 36,234.48 30,731,833.41
2、存货跌价准备
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
合同履约成本 36,234.48 36,234.48
合计 36,234.48 36,234.48
（六）合同资产
1、 合同资产情况
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
未到期质保金 340,818.39 10,224.55 330,593.84 340,818.39 10,224.55 330,593.84
合计 340,818.39 10,224.55 330,593.84 340,818.39 10,224.55 330,593.84
（七）持有待售资产
项目 期末余额 上年年末余额
商铺 6,782,912.97
合计 6,782,912.97
1、分类列示
项目 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
商铺 6,782,912.97 12,040,000.00 2024 年
项目 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
合计 6,782,912.97 12,040,000.00 /
注释：公允价值根据起拍价确定。
（八）其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税额 21,758.51 32,115.54
合计 21,758.51 32,115.54
（九）投资性房地产
1、采用成本计量模式的投资性房地产
项目 房屋、建筑物 合计
一、账面原值
1. 期初余额 9,546,312.99 9,546,312.99
2.本期增加金额
(1)外购
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 9,546,312.99 9,546,312.99
二、累计折旧和累计摊销
1. 期初余额 1,536,805.94 1,536,805.94
2.本期增加金额 235,438.92 235,438.92
(1)计提或摊销 235,438.92 235,438.92
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 1,772,244.86 1,772,244.86
三、减值准备
1. 期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 7,774,068.13 7,774,068.13
2. 期初余额账面价值 8,009,507.05 8,009,507.05
说明：
（1）截止 2024 年 6 月 30 日，尚有账面原值为 10,577,439.99 元的房产尚未办理产权证书，账面
价值为 8,960,801.66 元。
（2）截止 2024 年 6 月 30 日，账面原值 8,090,951.33 元的房产因诉讼被查封，其中账面价值
6,998,924.32 元。
（十）固定资产
1、总表情况
（1）分类列示
项目 期末余额 期初余额
固定资产 15,759.51 15,759.51
固定资产清理
合计 15,759.51 15,759.51
（2）其他说明：
2、固定资产
（1）固定资产情况
项目 办公设备 合计
一、账面原值：
1.上年年末余额 858,178.66 858,178.66
2.本期增加金额
(1)购置
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额 858,178.66 858,178.66
二、累计折旧
1.上年年末余额 842,419.15 842,419.15
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额 842,419.15 842,419.15
三、减值准备
1.上年年末余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
项目 办公设备 合计
(1)处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 15,759.51 15,759.51
2.上年年末账面价值 15,759.51 15,759.51
（十一）长期待摊费用
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
办公楼装修费 43,654.73 6,388.50 37,266.23
合计 43,654.73 6,388.50 37,266.23
（十二）短期借款
1、短期借款分类
项目 期末余额 期初余额
保证及抵押借款 8,000,000.00 8,000,000.00
保证借款 2,000,000.00 2,000,000.00
信用借款 3,000,000.00 3,000,000.00
应计利息 452,339.75 452,339.75
合计 13,452,339.75 13,452,339.75
短期借款分类的说明：
注 1: 2021 年 4 月 29 日，公司向中国光大银行股份有限公司武汉积玉桥支行借款 300 万元，
由公司实际控制人吴吓弟及其配偶林云萍为该笔借款提供保证，公司将评估价值 602.54 万元商铺为该笔借款作抵押，最高抵押额为 300 万元；
注 2:2021 年 6 月 7 日，公司向中国银行股份有限公司武汉江岸支行借款 500 万元，由公司实际
控制人吴吓弟及其配偶林云萍为该笔借款提供保证，黄武林将其价值 728.13 万元商铺为该笔借款作抵押；
注 3: 2021 年 3 月 15 日，公司向兴业银行股份有限公司武汉分行借款 200 万元，由公司实际
控制人吴吓弟为该笔借款提供保证担保。
2、已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 13,000,000.00 元。
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率（%）
