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中国光大银行股份有限 3,000,000.00 5.00% 2022 年 4 月 7.50%
公司武汉分行 30 日开始逾期
中国银行股份有限公司 5,000,000.00 6.30% 2022 年 6 月 4 9.45%
湖北省分行 日开始逾期
兴业银行股份有限公司 2,000,000.00 5.60% 2021 年 9 月 9 8.40%
武汉分行 日开始逾期
中国工商银行股份有限 3,000,000.00 4.15% 2021 年 4 月 6.225%
公司武汉水果湖支行 10 日开始逾期
合计 13,000,000.00 / / /
（十三）应付账款
1、应付账款列示
账 龄 期末余额 期初余额
1 年以内 (含 1 年) 2,291,013.27 2,258,013.27
1 年以上 22,925,776.37 22,925,776.37
合 计 25,216,789.64 25,183,789.64
2、账龄超过 1 年的重要应付账款
项 目 期末余额 未偿还或结转的原因
襄阳林海佳和商贸有限公司 2,150,387.00 工程未回款，尚未支付
洪湖市荣辉建材有限公司 2,000,000.00 工程未回款，尚未支付
武汉永成金属结构有限公司 1,400,000.00 工程未回款，尚未支付
武汉嘉武华实业有限公司 1,047,275.41 工程未回款，尚未支付
北京国电杰顺电力工程有限公司 970,000.00 工程未回款，尚未支付
合 计 7,567,662.41 ——
（十四）合同负债
1、 合同负债情况
项目 期末余额 期初余额
预收合同未履约货款 3,046,004.95 3,046,004.95
合计 3,046,004.95 3,046,004.95
（十五）应付职工薪酬
1、应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 1,954,439.84 349,466.01 119,178.01 2,184,727.84
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
二、离职后福利-设定提存计 85,843.77 85,843.77
划
合计 1,954,439.84 435,309.78 205,021.78 2,184,727.84
2、短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 1,954,439.84 341,673.21 111,385.21 2,184,727.84
二、职工福利费 7,792.80 7,792.80
三、社会保险费 85,843.77 85,843.77
其中：医疗保险费 82,423.07 26,695.68
工伤保险费 1,084.67 1,084.67
生育保险费 2,336.03 2,336.03
四、住房公积金 23,316.00 23,316.00
合计 1,954,439.84 458,625.78 228,337.78 2,184,727.84
3、设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1.基本养老保险 53,391.36 53,391.36
2.失业保险费 2,336.03 2,336.03
合计 55,727.39 55,727.39
（十六）应交税费
项目 期末余额 上年年末余额
企业所得税 599,140.47 599,140.47
个人所得税 177.52 87.06
房产税 198,540.03 198,540.03
合计 797,858.02 797,767.56
（十七）其他应付款
1、总表情况
（1）分类列示
项目 期末余额 期初余额
其他应付款 14,440,930.68 14,937,228.25
合计 14,440,930.68 14,937,228.25
2、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
往来款 5,872,557.08 6,368,854.65
押金及其他 8,393,847.76 8,393,847.76
项目分配款 44,525.84 44,525.84
保证金 130,000.00 130,000.00
合计 14,440,930.68 14,937,228.25
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
张达 3,817,472.14 往来款尚未支付
中基通商市政工程（武汉）有 2,605,500.00 往来款尚未支付
限公司
张哲俊/张碧荣 1,079,681.00 往来款尚未支付
石志刚 530,130.00 往来款尚未支付
合计 8,032,783.14 /
（十八）其他流动负债
（1）其他流动负债情况
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 274,140.44 274,140.44
合计 274,140.44 274,140.44
（十九）预计负债
1、预计负债明细表
项目 期末余额 期初余额 形成原因
产品质量保证 80,333.60 80,333.60 产品质量保证金
合计 80,333.60 80,333.60 
